Détails du fonds

VANPA (11-02-2026)	10,64 $
Variation	(0,09 $) (-0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2008) : 2,06 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,53 %	1,17 %	8,41 %	3,53 %	0,24 %	8,23 %	7,28 %	3,71 %	2,20 %	3,37 %	3,95 %	2,42 %	3,88 %	5,38 %
Référence	1,73 %	2,68 %	8,45 %	1,73 %	3,22 %	16,92 %	12,55 %	10,15 %	10,04 %	10,62 %	10,88 %	9,95 %	10,07 %	11,15 %
Moyenne de la catégorie	2,39 %	2,30 %	6,05 %	2,39 %	-1,20 %	8,58 %	6,85 %	3,82 %	5,65 %	5,83 %	6,06 %	4,88 %	5,65 %	6,73 %
Classement au sein de la catégorie	92 / 330	232 / 330	109 / 306	92 / 330	100 / 304	123 / 272	111 / 268	119 / 250	190 / 244	139 / 200	160 / 195	172 / 182	148 / 162	124 / 158
Quartile de classement	2	3	2	2	2	2	2	2	4	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-6,69 %	-8,81 %	-1,97 %	5,82 %	3,83 %	0,89 %	5,32 %	1,41 %	0,33 %	-1,09 %	-1,21 %	3,53 %
Référence	-5,13 %	-6,25 %	-5,32 %	5,58 %	3,68 %	3,25 %	2,29 %	2,31 %	0,93 %	1,19 %	-0,25 %	1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

14,75 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	12,38 %	11,79 %	-10,04 %	17,04 %	6,12 %	10,87 %	-23,31 %	15,58 %	10,70 %	0,64 %
Référence	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %	1,07 %
Quartile de classement	2	2	4	3	3	4	4	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	78/ 158	55/ 162	149/ 182	137/ 193	150/ 200	239/ 244	213/ 250	46/ 268	179/ 272	132/ 301

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,58
Actions internationales	4,65
Actions canadiennes	0,90
Espèces et équivalents	0,86
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	23,48
Technologie	20,92
Biens industriels	12,08
Services financiers	11,81
Immobilier	7,47
Autres	24,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,35
Amérique Latine	2,80
Europe	1,80
Asie	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Comfort Systems USA Inc	1,74
Piper Sandler Cos	1,37
Insmed Inc	1,30
Tapestry Inc	1,09
Moelis & Co Cl A	0,94
Rocket Lab Corp	0,93
Credo Technology Group Holding Ltd	0,88
Astera Labs Inc	0,87
Bloom Energy Corp Cl A	0,86
Tempur Sealy International Inc	0,84

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	18,12 %	19,11 %	18,78 %
Bêta	1,13 %	1,14 %	1,09 %
Alpha	-0,06 %	-0,08 %	-0,06 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,27 %	0,06 %	0,28 %
Sortino	0,49 %	0,07 %	0,30 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	87,20 %	83,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,52 %	18,12 %	19,11 %	18,78 %
Bêta	1,04 %	1,13 %	1,14 %	1,09 %
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,08 %	-0,06 %
R-carré	0,80 %	0,87 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	-0,07 %	0,27 %	0,06 %	0,28 %
Sortino	-0,14 %	0,49 %	0,07 %	0,30 %
Treynor	-0,01 %	0,04 %	0,01 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	87,20 %	83,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 janvier 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF306

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : • emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l’analyse de données historiques; • filtre les titres au moyen d’un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	RBC Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	O'Shaughnessy Asset Management, L.L.C. Ehren Stanhope Daniel Nitiutomo Claire Noel Scott Bartone

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé