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Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A
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|
VANPA (13-05-2026) |
16,60 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 9,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,70 % | -1,94 % | -1,81 % | -0,87 % | 7,48 % | 3,04 % | 3,12 % | 4,21 % | -0,22 % | 4,50 % | 3,60 % | 4,42 % | 4,92 % | 6,49 % |
| Référence | 6,39 % | 5,47 % | 9,44 % | 9,49 % | 30,90 % | 18,14 % | 16,63 % | 13,52 % | 8,99 % | 13,91 % | 9,87 % | 9,19 % | 8,96 % | 10,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 2,08 % | 5,59 % | 5,42 % | 23,08 % | 13,50 % | 12,21 % | 10,03 % | 5,46 % | 11,02 % | 7,47 % | 6,42 % | 6,28 % | 7,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 185 / 288 | 263 / 286 | 245 / 285 | 268 / 286 | 244 / 270 | 233 / 257 | 236 / 247 | 210 / 230 | 198 / 209 | 183 / 190 | 149 / 169 | 110 / 141 | 100 / 130 | 97 / 124 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,96 % | 2,27 % | -2,01 % | 3,94 % | 0,60 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,56 % | 1,08 % | -1,29 % | -5,11 % | 4,70 % |
| Référence | 5,68 % | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,01 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,90 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,68 % | 20,81 % | -2,56 % | 24,39 % | 14,74 % | 4,82 % | -17,73 % | 13,92 % | -3,71 % | 10,22 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 93/ 124 | 19/ 130 | 7/ 140 | 31/ 166 | 100/ 171 | 194/ 206 | 151/ 228 | 113/ 240 | 247/ 254 | 116/ 267 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,39 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,73 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 59,82 |
| Actions américaines | 23,49 |
| Actions canadiennes | 13,10 |
| Espèces et équivalents | 3,58 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 16,99 |
| Services industriels | 14,74 |
| Services financiers | 13,35 |
| Soins de santé | 12,11 |
| Immobilier | 8,83 |
| Autres | 33,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 40,41 |
| Amérique Du Nord | 39,40 |
| Asie | 14,04 |
| Amérique Latine | 5,37 |
| Autres | 0,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| XPS Pensions Group PLC | 4,53 |
| Acter Group Corp Ltd | 4,12 |
| Esquire Financial Holdings Inc | 3,64 |
| Fagron NV | 3,60 |
| Gps Participacoes e Empreendimentos SA | 3,35 |
| Barrett Business Services Inc | 3,10 |
| Bravida Holding AB | 3,06 |
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 3,04 |
| Stella-Jones Inc | 2,89 |
| Virbac SA | 2,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,12 % | 11,98 % | 12,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 | 0,69 | 0,73 |
| Alpha | -0,07 | -0,06 | -0,01 |
| R-carré | 0,56 % | 0,65 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,20 | 0,42 |
| Sortino | 0,09 | -0,28 | 0,48 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 86,65 % | - | 82,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,77 % | 11,12 % | 11,98 % | 12,19 % |
| Bêta | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 0,73 |
| Alpha | -0,11 | -0,07 | -0,06 | -0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,56 % | 0,65 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,54 | 0,00 | -0,20 | 0,42 |
| Sortino | 0,77 | 0,09 | -0,28 | 0,48 |
| Treynor | 0,08 | 0,00 | -0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 92,95 % | 86,65 % | - | 82,26 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW150 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne en investissant dans des titres de petites sociétés. Il investira surtout dans des actions. Les placements seront effectués dans des sociétés établies partout dans le monde. Le montant investi dans chaque pays variera en fonction des perspectives et des possibilités au chapitre de l’économie, des investissements, des marchés de chaque région. Il s’agit d’un fonds mondial de titres de sociétés à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Mawer Investment Management Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Fonds ciblés : Fonds mondial de petites capitalisations Mawer
Par Dave Paterson
Publié le 04-10-2019
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