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AA&A Global Equity Value Fund Series F
Actions mondiales
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|
VANPA (19-08-2026) |
15,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 11,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,03 % | 4,11 % | 6,32 % | 9,37 % | 14,38 % | 12,81 % | 14,90 % | 14,92 % | 9,41 % | 12,41 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 6,14 % | 8,66 % | 10,32 % | 16,98 % | 14,48 % | 15,51 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 86 | 74 / 86 | 66 / 86 | 57 / 86 | 57 / 83 | 51 / 76 | 38 / 65 | 35 / 61 | 31 / 55 | 26 / 48 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,09 % | 1,52 % | 0,75 % | 2,48 % | -3,21 % | 2,87 % | 2,92 % | -3,30 % | 2,62 % | 1,04 % | 0,01 % | 3,03 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,78 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,13 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,47 % | 14,10 % | -6,68 % | 14,90 % | 20,50 % | 10,99 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 28/ 47 | 38/ 53 | 20/ 57 | 30/ 63 | 30/ 69 | 58/ 79 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,50 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,68 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
AA&A Global Equity Value Fund Series F
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,46 % | 11,51 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 | 0,69 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 1,16 | 0,58 | - |
| Sortino | 2,31 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 81,91 % | 77,73 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,93 % | 9,46 % | 11,51 % | - |
| Bêta | 0,33 | 0,57 | 0,69 | - |
| Alpha | 0,07 | 0,03 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,42 % | 0,55 % | - |
| Sharpe | 1,45 | 1,16 | 0,58 | - |
| Sortino | 2,18 | 2,31 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,35 | 0,19 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 97,73 % | 81,91 % | 77,73 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 171 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD400 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Allard, Allard & Associates Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
- |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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