Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata B
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
41,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,15 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 septembre 1990) : 6,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,45 % | 0,33 % | -3,71 % | -0,56 % | 8,42 % | 5,62 % | 6,30 % | 7,72 % | 5,20 % | 8,52 % | 6,69 % | 6,33 % | 6,18 % | 7,43 % |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 2,38 % | 3,11 % | 3,94 % | 21,52 % | 14,96 % | 14,57 % | 12,32 % | 8,85 % | 12,15 % | 9,66 % | 9,34 % | 8,95 % | 9,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 029 / 2 190 | 1 680 / 2 172 | 1 968 / 2 146 | 1 870 / 2 155 | 1 824 / 2 076 | 1 831 / 1 971 | 1 758 / 1 850 | 1 556 / 1 728 | 1 387 / 1 576 | 1 251 / 1 440 | 1 254 / 1 387 | 1 123 / 1 196 | 928 / 1 042 | 818 / 894 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,19 % | 2,47 % | 3,25 % | -1,81 % | 1,96 % | 1,07 % | -2,80 % | -0,38 % | -0,89 % | 1,40 % | -7,05 % | 6,45 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,69 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,53 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | 8,99 % | -6,29 % | 19,05 % | 14,10 % | 17,48 % | -13,98 % | 11,63 % | 13,76 % | 3,38 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 483/ 857 | 833/ 1 009 | 735/ 1 156 | 765/ 1 347 | 536/ 1 429 | 653/ 1 543 | 945/ 1 695 | 1 433/ 1 827 | 1 663/ 1 940 | 1 876/ 2 051 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,05 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,87 |
| Actions internationales | 45,54 |
| Espèces et équivalents | 1,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,91 |
| Services financiers | 18,39 |
| Biens industriels | 13,73 |
| Soins de santé | 11,79 |
| Biens de consommation | 4,97 |
| Autres | 15,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,46 |
| Europe | 29,02 |
| Asie | 12,53 |
| Amérique Latine | 3,97 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,04 |
| Microsoft Corp | 5,54 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 3,91 |
| Linde PLC | 3,78 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,22 |
| Schneider Electric SE | 3,20 |
| Keyence Corp | 2,99 |
| Infineon Technologies AG Cl N | 2,72 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,70 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,48 % | 13,56 % | 12,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 1,04 | 1,00 |
| Alpha | -0,12 | -0,07 | -0,05 |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,27 | 0,23 | 0,49 |
| Sortino | 0,49 | 0,32 | 0,58 |
| Treynor | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 83,41 % | 83,31 % | 89,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,68 % | 11,48 % | 13,56 % | 12,44 % |
| Bêta | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,00 |
| Alpha | -0,19 | -0,12 | -0,07 | -0,05 |
| R-carré | 0,86 % | 0,86 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,27 | 0,23 | 0,49 |
| Sortino | 0,71 | 0,49 | 0,32 | 0,58 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 86,06 % | 83,41 % | 83,31 % | 89,39 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 10 septembre 1990 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 663 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00009 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds suit l'approche responsable à l'investissement décrite dans la section sur «l'investissement responsable» dans la première partie de ce document (Partie A) en insistant sur les facteurs environnementaux.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs choisit des sociétés de grande qualité dans le domaine des titres admissibles. Le sous-conseiller en valeurs contrôle les variations par rapport à la répartition sectorielle de l'indice. Le portefeuille est de ce fait bien diversifié. La valeur ajoutée provient à la fois des secteurs que le sous-conseiller en valeurs privilégie et de son choix de titres. Les titres sont choisis s'ils sont négociés à un prix raisonnable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Impax Asset Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Articles connexes
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
