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BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A
Port Échéance Cible 2040
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VANPA (13-05-2026) |
16,40 $ |
|---|---|
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 août 2020) : 10,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,18 % | 4,18 % | 6,26 % | 5,82 % | 23,63 % | 17,16 % | 14,10 % | 11,55 % | 9,34 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,37 % | 3,21 % | 5,18 % | 4,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 18 | 3 / 18 | 6 / 18 | 7 / 18 | 7 / 16 | 5 / 16 | 9 / 16 | 7 / 12 | 4 / 11 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,74 % | 2,34 % | 1,56 % | 2,41 % | 3,83 % | 1,47 % | 0,93 % | -0,51 % | 1,57 % | 2,89 % | -3,73 % | 5,18 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,43 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,45 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 15,31 % | -9,89 % | 10,65 % | 16,88 % | 15,44 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 2/ 11 | 3/ 12 | 9/ 15 | 9/ 16 | 7/ 16 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,88 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,08 |
| Actions canadiennes | 24,23 |
| Actions internationales | 17,08 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,40 |
| Autres | 4,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,71 |
| Revenu fixe | 18,22 |
| Services financiers | 15,53 |
| Énergie | 7,06 |
| Services aux consommateurs | 5,67 |
| Autres | 32,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,22 |
| Europe | 8,37 |
| Asie | 8,17 |
| Amérique Latine | 1,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,62 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 26,42 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 17,76 |
| BMO Core Bond Fund Series I | 10,32 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 10,14 |
| BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) | 7,54 |
| BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ) | 4,96 |
| BMO US Dividend ETF (ZDY) | 4,07 |
| BMO U.S. Small Cap Fund Series I | 3,60 |
| BMO Emerging Markets Fund Series I | 3,44 |
| BMO U.S. High Yield Bond Fund Series I | 3,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2040
3 A annualisé
| Écart type | 8,52 % | 9,72 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,95 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,17 | 0,67 | - |
| Sortino | 2,27 | 1,04 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 96,09 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,95 % | 8,52 % | 9,72 % | - |
| Bêta | 0,87 | 0,96 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,04 | -0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,43 | 1,17 | 0,67 | - |
| Sortino | 4,62 | 2,27 | 1,04 | - |
| Treynor | 0,22 | 0,10 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 97,67 % | 96,09 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 91 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO100 | ||
| BMO70100 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.
Stratégie de placement
Le fonds est conçu pour répondre aux besoins des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers l'an 2040. Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition de l'actif selon laquelle le portefeuille passe progressivement d'une exposition équilibrée entre les actions et les titres à revenu fixe
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 08-21-2020
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