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BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata B
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VANPA (13-05-2026) |
16,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,81 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 août 2020) : 9,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,18 % | 2,01 % | -0,47 % | 0,21 % | 14,35 % | 15,08 % | 12,37 % | 9,29 % | 7,14 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,62 % | 6,02 % | 10,66 % | 6,32 % | 30,27 % | 22,05 % | 16,86 % | 13,09 % | 12,64 % | 15,51 % | 11,57 % | 10,92 % | 9,83 % | 10,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 763 | 728 / 759 | 741 / 754 | 740 / 756 | 693 / 719 | 655 / 688 | 643 / 670 | 630 / 643 | 568 / 573 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,35 % | 1,96 % | 1,68 % | 1,73 % | 1,43 % | 0,98 % | -0,98 % | 0,32 % | -1,77 % | 3,84 % | -6,60 % | 5,18 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,32 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,10 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 19,69 % | -18,45 % | 11,14 % | 18,94 % | 14,50 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 488/ 566 | 617/ 630 | 265/ 663 | 344/ 684 | 679/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,69 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,16 |
| Actions américaines | 1,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,57 |
| Espèces et équivalents | 0,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 42,48 |
| Matériaux de base | 22,22 |
| Services industriels | 11,00 |
| Technologie | 8,01 |
| Immobilier | 5,74 |
| Autres | 10,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,43 |
| Amérique Latine | 0,57 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,99 |
| Toronto-Dominion Bank | 8,14 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,97 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,19 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,98 |
| Cameco Corp | 4,81 |
| Bank of Montreal | 3,85 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,68 |
| Celestica Inc | 3,49 |
| Canadian National Railway Co | 3,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,50 % | 13,29 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,92 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,71 | 0,37 | - |
| Sortino | 1,30 | 0,55 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 99,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,71 % | 12,50 % | 13,29 % | - |
| Bêta | 0,87 | 0,95 | 0,92 | - |
| Alpha | -0,16 | -0,07 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,77 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,00 | 0,71 | 0,37 | - |
| Sortino | 1,53 | 1,30 | 0,55 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,96 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
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Détails du fonds
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 47 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO111 | ||
| BMO70111 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des émetteurs canadiens en utilisant une méthode de placement responsable.
Stratégie de placement
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre les objectifs du fonds : investir principalement dans des actions Canadiennes en examinant fondamentalement les statistiques financières de chaque entreprise afin de déterminer si les titres de participation ont un prix attrayant ; examiner les activités des entreprises ainsi que la recherche et le développement afin d'évaluer le potentiel de croissance de chaque entreprise
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 08-21-2020
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