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|
VANPA (13-05-2026) |
15,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 7,06 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,98 % | -0,42 % | -1,16 % | 0,72 % | 15,03 % | 9,88 % | 9,72 % | 7,54 % | 5,85 % | 7,88 % | 6,62 % | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 325 / 1 777 | 1 728 / 1 774 | 1 663 / 1 748 | 1 619 / 1 759 | 830 / 1 733 | 1 299 / 1 640 | 960 / 1 584 | 1 060 / 1 561 | 807 / 1 382 | 584 / 1 283 | 555 / 1 239 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,96 % | 2,12 % | 2,84 % | 0,67 % | 3,24 % | 2,57 % | -0,72 % | -1,16 % | 1,15 % | -0,19 % | -4,05 % | 3,98 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,62 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 11,87 % | 10,78 % | 13,63 % | -11,88 % | 8,46 % | 15,78 % | 9,07 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 805/ 1 178 | 227/ 1 267 | 172/ 1 354 | 1 019/ 1 496 | 1 137/ 1 584 | 311/ 1 632 | 1 013/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,10 |
| Actions internationales | 25,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,47 |
| Actions canadiennes | 2,11 |
| Autres | 3,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,93 |
| Technologie | 25,22 |
| Services aux consommateurs | 9,00 |
| Services financiers | 8,19 |
| Soins de santé | 4,92 |
| Autres | 16,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,17 |
| Asie | 13,60 |
| Europe | 10,59 |
| Amérique Latine | 2,21 |
| Autres | 9,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 31,95 |
| NVIDIA Corp | 3,85 |
| Amazon.com Inc | 3,38 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,33 |
| Apple Inc | 3,12 |
| US DOLLAR | 2,80 |
| JAPANESE YEN | 2,63 |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 2,62 |
| AstraZeneca PLC | 2,22 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,42 % | 8,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,96 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,80 | 0,38 | - |
| Sortino | 1,41 | 0,52 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 95,64 % | 92,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,35 % | 7,42 % | 8,47 % | - |
| Bêta | 1,09 | 1,00 | 0,96 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,87 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,44 | 0,80 | 0,38 | - |
| Sortino | 2,45 | 1,41 | 0,52 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 96,84 % | 95,64 % | 92,76 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 393 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2052 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.
Stratégie de placement
Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 05-01-2020
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