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Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D
Actions américaines
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2020
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|
VANPA (13-05-2026) |
21,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,71 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2018) : 13,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,34 % | 4,97 % | 1,37 % | 5,04 % | 22,86 % | 12,84 % | 14,26 % | 12,02 % | 9,04 % | 12,88 % | 12,65 % | - | - | - |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 814 / 1 400 | 212 / 1 387 | 770 / 1 374 | 358 / 1 381 | 724 / 1 314 | 830 / 1 243 | 869 / 1 180 | 804 / 1 124 | 777 / 1 068 | 688 / 1 009 | 418 / 949 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,19 % | 3,17 % | 3,05 % | 1,20 % | 3,40 % | 2,58 % | -0,39 % | -3,12 % | 0,07 % | 1,34 % | -3,51 % | 7,34 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,49 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,27 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 29,66 % | 29,80 % | 21,88 % | -16,17 % | 14,71 % | 23,73 % | 5,24 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 132/ 918 | 113/ 985 | 671/ 1 050 | 575/ 1 095 | 880/ 1 150 | 846/ 1 230 | 991/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,80 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,17 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,15 |
| Actions internationales | 8,65 |
| Espèces et équivalents | 1,61 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,09 |
| Actions canadiennes | 0,49 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,60 |
| Services aux consommateurs | 14,93 |
| Services financiers | 11,46 |
| Soins de santé | 8,40 |
| Immobilier | 5,69 |
| Autres | 21,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,25 |
| Europe | 7,30 |
| Asie | 1,36 |
| Amérique Latine | 1,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,07 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,82 |
| Apple Inc | 5,56 |
| Amazon.com Inc | 5,08 |
| Microsoft Corp | 4,53 |
| Broadcom Inc | 3,23 |
| Johnson & Johnson | 3,06 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,86 |
| Netflix Inc | 2,16 |
| Linde PLC | 2,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,07 % | 13,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,99 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,87 | 0,49 | - |
| Sortino | 1,58 | 0,74 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 92,60 % | 92,35 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,31 % | 12,07 % | 13,90 % | - |
| Bêta | 0,96 | 1,00 | 0,99 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,68 | 0,87 | 0,49 | - |
| Sortino | 3,60 | 1,58 | 0,74 | - |
| Treynor | 0,20 | 0,11 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 91,41 % | 92,60 % | 92,35 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 116 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT07166 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Stratégie de placement
Le sous-gestionnaire investit les actifs du Fonds dans les titres qui respectent à la fois ses critères d’évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à l’analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
ClearBridge Investments, LLC.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,63 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Articles connexes
Les fonds IR : Résistants en période de déclin, sur-performants dans la reprise
Publié le 08-17-2020
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