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Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
15,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,73 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2018) : 9,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,05 % | 2,58 % | 3,92 % | 1,08 % | 18,98 % | 19,55 % | 15,23 % | 11,57 % | 10,36 % | 13,30 % | 9,98 % | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,62 % | 6,02 % | 10,66 % | 6,32 % | 30,27 % | 22,05 % | 16,86 % | 13,09 % | 12,64 % | 15,51 % | 11,57 % | 10,92 % | 9,83 % | 10,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 196 / 763 | 705 / 759 | 728 / 754 | 731 / 756 | 661 / 719 | 550 / 688 | 527 / 670 | 548 / 643 | 508 / 573 | 483 / 536 | 448 / 518 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,61 % | 1,74 % | 0,91 % | 2,24 % | 3,15 % | 0,13 % | 1,31 % | 1,48 % | -1,47 % | 5,74 % | -6,76 % | 4,05 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,06 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,55 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 19,05 % | 6,58 % | 20,35 % | -11,23 % | 11,75 % | 19,57 % | 21,86 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 366/ 505 | 119/ 532 | 474/ 566 | 565/ 630 | 198/ 663 | 283/ 684 | 477/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,86 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,23 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,08 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,01 |
| Espèces et équivalents | 1,63 |
| Actions américaines | 0,98 |
| Autres | 0,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 35,56 |
| Matériaux de base | 15,02 |
| Services industriels | 10,61 |
| Services aux consommateurs | 9,22 |
| Technologie | 6,93 |
| Autres | 22,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,04 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Europe | 0,67 |
| Multi-National | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,64 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,04 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,60 |
| Bank of Montreal | 4,05 |
| Shopify Inc Cl A | 3,97 |
| Manulife Financial Corp | 3,71 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,42 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,07 |
| Loblaw Cos Ltd | 2,81 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,00 % | 12,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,94 | 0,62 | - |
| Sortino | 1,71 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 85,93 % | 83,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,63 % | 12,00 % | 12,71 % | - |
| Bêta | 1,02 | 0,98 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,17 | -0,05 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,35 | 0,94 | 0,62 | - |
| Sortino | 2,10 | 1,71 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,12 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 82,47 % | 85,93 % | 83,32 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 182 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT07165 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille évalue les sociétés en regard de leur performance financière et extra-financière. Du point de vue financier, le gestionnaire de portefeuille a recours à un processus discipliné reposant sur une analyse fondamentale, quantitative et de tendance des émetteurs. Il identifie les risques et opportunités liées à des enjeux extra-financiers en classant les sociétés par industries selon leur performance globale en regard des enjeux ESG.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,48 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 08-17-2020
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