Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	21,93 $
Variation	(0,09 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 11,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,59 %	5,11 %	9,28 %	4,59 %	25,11 %	17,23 %	8,97 %	7,22 %	10,05 %	11,84 %	9,80 %	10,91 %	-	-
Référence	3,94 %	8,71 %	12,28 %	3,94 %	30,00 %	22,02 %	13,03 %	12,76 %	12,87 %	13,48 %	11,26 %	12,40 %	12,20 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	4,52 %	7,50 %	9,99 %	4,52 %	23,50 %	17,05 %	9,41 %	9,78 %	10,04 %	10,74 %	8,60 %	9,67 %	9,54 %	8,50 %
Classement au sein de la catégorie	1 001 / 2 113	1 833 / 2 105	1 380 / 2 075	1 001 / 2 113	960 / 2 016	1 015 / 1 897	1 103 / 1 769	1 377 / 1 594	812 / 1 471	554 / 1 412	419 / 1 196	354 / 1 041	-	-
Quartile de classement	2	4	3	2	2	3	3	4	3	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	7,76 %	2,21 %	-3,26 %	5,13 %	2,40 %	-0,18 %	3,17 %	1,16 %	-0,38 %	2,87 %	-2,31 %	4,59 %
Référence	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %

Best Monthly Return Since Inception

9,73 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,82 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	15,78 %	-1,55 %	25,03 %	22,76 %	12,42 %	-19,47 %	12,21 %	23,45 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	2	2	1	1	4	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	385/ 1 040	333/ 1 187	212/ 1 387	186/ 1 469	1 325/ 1 590	1 408/ 1 744	1 422/ 1 895	756/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,03 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	65,65
Actions internationales	30,41
Espèces et équivalents	2,34
Actions canadiennes	1,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,23
Soins de santé	14,98
Biens industriels	10,49
Services financiers	10,02
Services industriels	8,21
Autres	23,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,59
Europe	15,39
Asie	11,39
Amérique Latine	1,89
Autres	1,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	8,67
Mastercard Inc Cl A	5,59
NVIDIA Corp	4,56
Linde PLC	3,60
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,33
Eli Lilly and Co	3,30
Thermo Fisher Scientific Inc	3,10
Relx PLC	2,72
Xylem Inc	2,70
Keyence Corp	2,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,14 %	15,41 %	-
Bêta	1,15 %	1,08 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-
R-carré	0,88 %	0,87 %	-
Sharpe	0,40 %	0,55 %	-
Sortino	0,73 %	0,80 %	-
Treynor	0,05 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,92 %	15,14 %	15,41 %	-
Bêta	1,20 %	1,15 %	1,08 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,03 %	-
R-carré	0,65 %	0,88 %	0,87 %	-
Sharpe	1,73 %	0,40 %	0,55 %	-
Sortino	4,56 %	0,73 %	0,80 %	-
Treynor	0,16 %	0,05 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	606 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70764
BMO764

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille mondialement diversifié qui exclut les placements dans des titres d'émetteurs ayant pour activités principales la valorisation des combustibles fossiles et les infrastructures liées à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans un portefeuille mondialement diversifié de titres de capitaux propres; n'investira pas dans les titres d'émetteurs qui exercent des activités d'exploration, de traitement, de raffinage et/ou de distribution liées au charbon, au pétrole et/ou au gaz, produisent et/ou transportent de l'électricité tirée de combustibles fossiles, transportent du gaz naturel; a recours à un modèle exclusif fondé sur une analyse fondamentale.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Nick Henderson Jamie Jenkins
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 05-10-2019

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata