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Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada série B
Act principalement cdn
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2025, 2023, 2022, 2017, 2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
51,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 février 1988) : 9,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,76 % | -0,58 % | -1,07 % | -1,87 % | 7,09 % | 13,19 % | 9,35 % | 9,94 % | 11,31 % | 13,47 % | 11,70 % | 11,07 % | 9,22 % | 9,44 % |
| Référence | 5,08 % | 5,86 % | 10,30 % | 7,19 % | 35,68 % | 24,99 % | 20,30 % | 15,96 % | 13,89 % | 16,63 % | 12,99 % | 12,45 % | 11,47 % | 12,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,10 % | 4,79 % | 7,69 % | 5,25 % | 25,55 % | 18,13 % | 15,72 % | 12,78 % | 10,90 % | 14,24 % | 10,95 % | 10,23 % | 9,35 % | 9,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 562 / 574 | 520 / 574 | 493 / 573 | 492 / 573 | 513 / 562 | 459 / 539 | 477 / 534 | 456 / 523 | 277 / 512 | 330 / 509 | 241 / 505 | 245 / 469 | 285 / 432 | 308 / 407 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 1,08 % | 3,11 % | 3,99 % | -0,31 % | -0,43 % | 2,43 % | -1,57 % | -1,30 % | 3,27 % | -2,00 % | -1,76 % |
| Référence | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,29 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,56 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,18 % | -0,08 % | -0,15 % | 9,67 % | 9,94 % | 21,16 % | 13,62 % | 4,45 % | 14,77 % | 16,91 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 322/ 403 | 402/ 414 | 38/ 464 | 479/ 494 | 199/ 509 | 378/ 510 | 18/ 519 | 513/ 530 | 455/ 537 | 279/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,16 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,15 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,57 |
| Actions américaines | 20,63 |
| Actions internationales | 18,53 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,33 |
| Espèces et équivalents | 1,26 |
| Autres | 1,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 17,48 |
| Technologie | 17,41 |
| Services aux consommateurs | 14,54 |
| Télécommunications | 9,42 |
| Revenu fixe | 8,01 |
| Autres | 33,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,43 |
| Europe | 16,58 |
| Asie | 3,98 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Constellation Software Inc | - |
| BCE Inc | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| British American Tobacco PLC | - |
| Imperial Brands PLC | - |
| Metro Inc | - |
| Emera Inc | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Diageo PLC | - |
| Hologic Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 6,96 % | 6,78 % | 9,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,34 | 0,31 | 0,55 |
| Alpha | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
| R-carré | 0,27 % | 0,29 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,80 | 1,20 | 0,79 |
| Sortino | 1,64 | 2,32 | 1,26 |
| Treynor | 0,16 | 0,26 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 72,50 % | 77,90 % | 79,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,46 % | 6,96 % | 6,78 % | 9,65 % |
| Bêta | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,55 |
| Alpha | -0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
| R-carré | 0,19 % | 0,27 % | 0,29 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,63 | 0,80 | 1,20 | 0,79 |
| Sortino | 1,04 | 1,64 | 2,32 | 1,26 |
| Treynor | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 56,11 % | 72,50 % | 77,90 % | 79,50 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID231 |
Objectif de placement
Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et il met surtout l'accent sur les grandes sociétés.
Stratégie de placement
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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