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Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC série A
Rev fixe de sociétés mond
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2013, 2012
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 août 2004) : 2,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | -0,58 % | -0,36 % | -0,21 % | 3,34 % | 4,57 % | 3,86 % | 2,57 % | -0,25 % | 0,60 % | 0,86 % | 1,24 % | 1,01 % | 1,30 % |
| Référence | -1,14 % | -0,33 % | -2,03 % | -0,54 % | 3,78 % | 6,83 % | 5,49 % | 5,64 % | 2,44 % | 1,31 % | 2,36 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 229 | 186 / 224 | 155 / 222 | 171 / 224 | 117 / 210 | 120 / 158 | 110 / 149 | 110 / 135 | 110 / 123 | 98 / 114 | 102 / 108 | 87 / 93 | 79 / 84 | 74 / 78 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | 1,26 % | 0,06 % | 0,56 % | 1,10 % | 0,44 % | 0,15 % | -0,30 % | 0,37 % | 0,87 % | -2,20 % | 0,78 % |
| Référence | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,67 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,08 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,05 % | 3,62 % | -2,63 % | 9,23 % | 6,13 % | -2,38 % | -15,19 % | 7,61 % | 3,00 % | 4,61 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 78 | 57/ 84 | 78/ 92 | 45/ 105 | 63/ 110 | 112/ 118 | 111/ 132 | 70/ 149 | 124/ 151 | 89/ 198 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,23 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 41,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,44 |
| Espèces et équivalents | 4,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,81 |
| Autres | 0,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,38 |
| Services publics | 0,24 |
| Services financiers | 0,18 |
| Énergie | 0,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,57 |
| Europe | 12,57 |
| Amérique Latine | 3,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,84 |
| Asie | 2,72 |
| Autres | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 2,71 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 2,12 |
| BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd O | 1,46 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 1,19 |
| Government of Canada T-Bill Jun 03, 2026 | 1,11 |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 0,82 |
| United States Treasury 4.50% 15-Feb-2044 | 0,74 |
| Government of Canada T-Bill Jul 02, 2026 | 0,72 |
| Government of Canada T-Bill May 20, 2026 | 0,70 |
| United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 | 0,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,85 % | 6,58 % | 6,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,76 | 0,58 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,34 % | 0,51 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,44 | -0,07 |
| Sortino | 0,30 | -0,59 | -0,32 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 71,36 % | - | 31,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,11 % | 4,85 % | 6,58 % | 6,05 % |
| Bêta | 0,43 | 0,58 | 0,76 | 0,58 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,32 % | 0,34 % | 0,51 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,06 | -0,44 | -0,07 |
| Sortino | 0,13 | 0,30 | -0,59 | -0,32 |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 64,32 % | 71,36 % | - | 31,05 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 août 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 16 575 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF580 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu en intérêts élevé et une croissance modérée éventuelle du capital en investissant principalement dans des obligations mondiales de sociétés. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt de sociétés de bonne qualité partout dans le monde. Il peut également investir dans des titres d’emprunt à rendement élevé et dans des obligations d’États et de sociétés dans des marchés émergents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres d'emprunt de bonne qualité auxquels Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-) partout dans le monde; applique une politique centrée sur la valeur à l'égard des obligations de sociétés, en investissant principalement dans les titres de bonne qualité de sociétés qui ont des profils de crédit stables ou croissants.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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