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Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
50,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,39 $
(0,79 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2014) : 12,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,05 % | 3,05 % | 1,81 % | 3,82 % | 27,19 % | 19,40 % | 21,64 % | 18,51 % | 14,70 % | 15,90 % | 13,06 % | 12,43 % | 11,36 % | 12,44 % |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 572 / 1 400 | 697 / 1 387 | 720 / 1 374 | 666 / 1 381 | 449 / 1 314 | 232 / 1 243 | 265 / 1 180 | 170 / 1 124 | 142 / 1 068 | 320 / 1 009 | 361 / 949 | 432 / 869 | 451 / 804 | 395 / 721 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,81 % | 5,39 % | 3,71 % | 0,88 % | 3,52 % | 2,47 % | 0,53 % | -2,45 % | 0,75 % | -0,38 % | -4,26 % | 8,05 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,61 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,92 % (mai 2019)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,48 % | 7,95 % | -2,31 % | 13,23 % | 10,39 % | 22,25 % | -10,96 % | 23,90 % | 33,55 % | 13,44 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 692 | 703/ 770 | 582/ 855 | 889/ 918 | 659/ 985 | 653/ 1 050 | 311/ 1 095 | 433/ 1 150 | 441/ 1 230 | 181/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,55 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,96 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,25 |
| Actions internationales | 9,09 |
| Espèces et équivalents | 2,92 |
| Actions canadiennes | 1,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 39,53 |
| Soins de santé | 11,28 |
| Services aux consommateurs | 9,98 |
| Services financiers | 9,50 |
| Biens industriels | 9,24 |
| Autres | 20,47 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,92 |
| Europe | 6,58 |
| Asie | 2,41 |
| Amérique Latine | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,91 |
| Broadcom Inc | 6,73 |
| NVIDIA Corp | 5,55 |
| Eli Lilly and Co | 4,13 |
| Amazon.com Inc | 4,09 |
| British American Tobacco PLC | 2,81 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,80 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,60 |
| General Electric Co | 2,39 |
| Apple Inc | 2,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Capital Group actions américaines (Canada) série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,72 % | 12,42 % | 11,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,89 | 0,90 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,43 | 0,94 | 0,88 |
| Sortino | 2,78 | 1,51 | 1,24 |
| Treynor | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 98,49 % | 97,52 % | 97,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,63 % | 11,72 % | 12,42 % | 11,99 % |
| Bêta | 1,08 | 0,97 | 0,89 | 0,90 |
| Alpha | -0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,79 | 1,43 | 0,94 | 0,88 |
| Sortino | 4,16 | 2,78 | 1,51 | 1,24 |
| Treynor | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 97,07 % | 98,49 % | 97,52 % | 97,81 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 578 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF847 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à dégager une croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d'émetteurs des États-Unis.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans une large gamme de titres de participation ou de titres assimilables à des titres de participation de sociétés. Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Capital Group
Capital Research and Management Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Capital Research and Management Company |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Capital Group |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Dave Paterson
Publié le 08-07-2019
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