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Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série OPC
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|
VANPA (13-05-2026) |
41,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,43 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1991) : 6,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,05 % | 6,13 % | 7,93 % | 9,58 % | 28,29 % | 12,54 % | 10,23 % | 8,60 % | 4,81 % | 9,73 % | 8,57 % | 8,52 % | 8,14 % | 9,46 % |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 2,38 % | 3,11 % | 3,94 % | 21,52 % | 14,96 % | 14,57 % | 12,32 % | 8,85 % | 12,15 % | 9,66 % | 9,34 % | 8,95 % | 9,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 811 / 2 190 | 181 / 2 172 | 351 / 2 146 | 144 / 2 155 | 433 / 2 076 | 1 363 / 1 971 | 1 475 / 1 850 | 1 482 / 1 728 | 1 409 / 1 576 | 1 115 / 1 440 | 964 / 1 387 | 844 / 1 196 | 688 / 1 042 | 582 / 894 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,90 % | 2,55 % | 0,76 % | -0,15 % | 4,60 % | 3,04 % | 1,78 % | -3,23 % | 3,24 % | 5,17 % | -5,73 % | 7,05 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
29,07 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,27 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,10 % | 16,54 % | -5,91 % | 21,20 % | 33,68 % | 16,60 % | -22,25 % | 6,91 % | 6,86 % | 12,58 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 675/ 857 | 330/ 1 009 | 693/ 1 156 | 514/ 1 347 | 90/ 1 429 | 760/ 1 543 | 1 511/ 1 695 | 1 728/ 1 827 | 1 867/ 1 940 | 1 035/ 2 051 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,68 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,99 |
| Actions internationales | 40,33 |
| Actions canadiennes | 9,77 |
| Espèces et équivalents | 2,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 23,38 |
| Immobilier | 17,96 |
| Technologie | 11,59 |
| Biens de consommation | 8,94 |
| Matériaux de base | 8,79 |
| Autres | 29,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,67 |
| Europe | 35,87 |
| Asie | 4,45 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 4,50 |
| Halma PLC | 4,32 |
| Prysmian SpA | 4,24 |
| Siemens Energy AG | 4,21 |
| Brookfield Renewable Corp Cl A | 4,14 |
| Equinix Inc | 4,11 |
| SECURE Waste Infrastructure Corp | 4,11 |
| Analog Devices Inc | 3,59 |
| Metso Oyj | 3,56 |
| Danone SA | 3,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série OPC
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 14,50 % | 16,28 % | 14,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 | 1,18 | 1,10 |
| Alpha | -0,11 | -0,09 | -0,04 |
| R-carré | 0,70 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,19 | 0,56 |
| Sortino | 0,88 | 0,27 | 0,75 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,88 % | 99,85 % | 99,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,30 % | 14,50 % | 16,28 % | 14,63 % |
| Bêta | 1,04 | 1,15 | 1,18 | 1,10 |
| Alpha | -0,02 | -0,11 | -0,09 | -0,04 |
| R-carré | 0,80 % | 0,70 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,77 | 0,49 | 0,19 | 0,56 |
| Sortino | 3,32 | 0,88 | 0,27 | 0,75 |
| Treynor | 0,23 | 0,06 | 0,03 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,94 % | 99,88 % | 99,85 % | 99,95 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 441 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF137 | ||
| AGF9165 | ||
| AGF9623 | ||
| AGF9626 |
Objectif de placement
L'objectif de placement de l'OPC est d'obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable.
Stratégie de placement
L'OPC investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation mondiaux, y compris des titres convertibles, des bons de souscription et des titres de fiducies de revenu. Le gestionnaire de portefeuilles recherche des sociétés, sans égard à leur capitalisation, dont la direction a fait ses preuves, qui possèdent des avantages stratégiques ou exclusifs et qui jouissent d'une bonne santé financière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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