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BMO Fonds de revenu mensuel série A

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Équil canadiens neutres

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2020, 2019, 2016

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VANPA
(13-05-2026) 		7,33 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 30 avril 2026

Au 28 février 2026

Au 30 avril 2026

Date
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Légende

BMO Fonds de revenu mensuel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 1999) : 5,91 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 2,83 % 4,35 % 3,36 % 13,08 % 12,71 % 9,28 % 7,28 % 6,23 % 7,31 % 6,23 % 6,49 % 5,70 % 6,11 %
Référence 2,12 % 3,73 % 6,97 % 4,51 % 21,44 % 17,57 % 12,99 % 10,28 % 8,75 % 9,95 % 8,43 % 8,39 % 7,59 % 7,77 %
Moyenne de la catégorie 2,65 % 2,55 % 4,33 % 3,38 % 14,79 % 12,31 % 9,74 % 7,74 % 6,16 % 7,78 % 6,27 % 6,16 % 5,55 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 280 / 461 252 / 460 303 / 457 297 / 457 345 / 452 284 / 447 334 / 429 325 / 416 295 / 388 314 / 373 273 / 363 224 / 356 229 / 341 231 / 330
Quartile de classement 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,33 % 0,94 % 0,27 % 1,62 % 2,61 % 0,34 % 1,35 % -0,39 % 0,51 % 3,64 % -3,04 % 2,33 %
Référence 3,10 % 1,62 % 0,59 % 2,90 % 3,78 % 0,87 % 2,24 % 0,12 % 0,74 % 5,01 % -3,27 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 6,44 % 5,92 % -2,05 % 14,17 % 4,27 % 11,73 % -9,21 % 7,79 % 11,76 % 10,68 %
Référence 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 % 17,74 %
Moyenne de la catégorie 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 % 11,06 %
Quartile de classement 4 3 1 2 4 3 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 250/ 328 187/ 339 41/ 350 114/ 360 290/ 369 227/ 384 310/ 407 306/ 427 334/ 441 322/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,88
Obligations de sociétés canadiennes 23,89
Obligations du gouvernement canadien 17,57
Actions américaines 8,39
Actions internationales 6,30
Autres 4,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 41,49
Services financiers 14,22
Matériaux de base 9,21
Énergie 5,76
Technologie 5,73
Autres 23,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,29
Europe 3,92
Asie 2,08
Amérique Latine 0,51
Afrique et Moyen Orient 0,21
Autres 0,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 8,22
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 5,31
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 3,80
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) 3,26
Royal Bank of Canada 3,04
VanEck Gold Miners ETF (GDX) 2,61
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 1,94
Agnico Eagle Mines Ltd 1,91
Toronto-Dominion Bank 1,86
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 1,72

Style - Actions

. .

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 6,97 % 7,85 % 7,50 %
Bêta 0,85 0,88 0,85
Alpha -0,02 -0,01 0,00
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,79 0,44 0,58
Sortino 1,55 0,65 0,62
Treynor 0,06 0,04 0,05
Efficience fiscale 80,96 % 68,97 % 65,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,01 % 6,97 % 7,85 % 7,50 %
Bêta 0,81 0,85 0,88 0,85
Alpha -0,03 -0,02 -0,01 0,00
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 1,69 0,79 0,44 0,58
Sortino 2,84 1,55 0,65 0,62
Treynor 0,13 0,06 0,04 0,05
Efficience fiscale 86,85 % 80,96 % 68,97 % 65,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 22 mars 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 477 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO148
BMO70148

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il investit tant dans des titres de participation que dans des titres à revenu fixe; il investit surtout dans des titres qui, au moment du placement, ont reçu une note de BBB ou mieux de Standard & Poor's Rating Service ou une note équivalente d'autres agences de notation reconnues.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

BMO Asset Management Inc.

  • Andrew Osterback
  • Sachal Mahajan
  • Gordon Rumble
  • Sadiq Adatia
  • Marchello Holditch
  • Ariel Liang
  • Steven Shepherd
  • Paul Borean
  • Yadwinder Garg
Sub-Advisor

Columbia Threadneedle Management Limited

  • Chris Childs
  • Alan Xiao
  • Mark Sawyer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Bank of Montreal Investment Services
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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