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Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A
Équilibrés cdn d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | -1,35 % | -3,28 % | -2,62 % | -0,06 % | 4,48 % | 4,02 % | 4,71 % | 2,86 % | 5,26 % | 4,75 % | 5,01 % | 4,99 % | 5,96 % |
| Référence | 2,87 % | 5,19 % | 9,86 % | 6,01 % | 29,45 % | 22,34 % | 16,74 % | 13,04 % | 11,73 % | 13,62 % | 10,98 % | 10,71 % | 9,72 % | 9,94 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,27 % | 2,73 % | 4,58 % | 3,00 % | 15,46 % | 12,77 % | 10,42 % | 8,57 % | 7,41 % | 9,53 % | 7,26 % | 7,09 % | 6,36 % | 6,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 334 / 364 | 358 / 362 | 351 / 359 | 358 / 362 | 350 / 358 | 330 / 338 | 326 / 333 | 323 / 330 | 312 / 321 | 313 / 319 | 309 / 316 | 287 / 292 | 266 / 273 | 245 / 256 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,93 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,26 % | 0,53 % | -1,08 % | 0,13 % | -0,80 % | -1,29 % | 0,94 % | -4,29 % | 2,10 % |
| Référence | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,87 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,37 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,71 % | 9,80 % | -2,10 % | 16,52 % | 9,90 % | 13,49 % | -10,71 % | 8,46 % | 9,61 % | 2,88 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 226/ 253 | 35/ 262 | 23/ 291 | 96/ 311 | 60/ 319 | 268/ 321 | 265/ 329 | 250/ 333 | 324/ 335 | 331/ 339 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,52 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,26 |
| Actions américaines | 22,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,33 |
| Autres | 6,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,25 |
| Services financiers | 16,70 |
| Technologie | 12,13 |
| Services aux consommateurs | 10,22 |
| Services industriels | 7,86 |
| Autres | 19,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,04 |
| Europe | 4,27 |
| Multi-National | 0,56 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 4,14 |
| Royal Bank of Canada | 3,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,38 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,28 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,23 |
| Boyd Group Services Inc | 2,17 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,11 |
| Stantec Inc | 1,96 |
| FirstService Corp | 1,77 |
| Shopify Inc Cl A | 1,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,37 % | 8,92 % | 8,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,71 | 0,70 |
| Alpha | -0,06 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,68 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,08 | 0,04 | 0,49 |
| Sortino | 0,24 | 0,03 | 0,54 |
| Treynor | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 80,35 % | 76,42 % | 87,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,30 % | 7,37 % | 8,92 % | 8,71 % |
| Bêta | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,70 |
| Alpha | -0,15 | -0,06 | -0,05 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,69 % | 0,68 % | 0,71 % |
| Sharpe | -0,36 | 0,08 | 0,04 | 0,49 |
| Sortino | -0,57 | 0,24 | 0,03 | 0,54 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Efficience fiscale | - | 80,35 % | 76,42 % | 87,02 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 novembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 441 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1644 | ||
| MFC724 | ||
| MFC824 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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