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Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,78 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 2,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,18 % | -0,20 % | -0,07 % | 0,33 % | 2,55 % | 5,16 % | 4,59 % | 4,04 % | 2,04 % | 2,36 % | 2,25 % | 2,38 % | 1,94 % | 1,93 % |
| Référence | 0,04 % | -0,11 % | 0,29 % | 0,34 % | 2,39 % | 4,89 % | 4,19 % | 3,56 % | 1,99 % | 1,93 % | 2,24 % | 2,42 % | 2,06 % | 2,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | -0,12 % | 0,22 % | 0,27 % | 2,07 % | 4,24 % | 3,82 % | 3,15 % | 1,65 % | 1,82 % | 1,89 % | 1,97 % | 1,68 % | 1,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 95 / 299 | 209 / 293 | 254 / 292 | 158 / 293 | 129 / 271 | 60 / 242 | 64 / 213 | 51 / 198 | 86 / 190 | 58 / 180 | 74 / 173 | 66 / 165 | 78 / 155 | 72 / 144 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | 0,30 % | 0,04 % | 0,59 % | 0,85 % | 0,43 % | -0,07 % | -0,33 % | 0,53 % | 0,57 % | -0,95 % | 0,18 % |
| Référence | 0,16 % | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,03 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,72 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | -0,15 % | 0,79 % | 3,50 % | 5,26 % | -1,61 % | -4,75 % | 5,90 % | 6,26 % | 3,78 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 53/ 142 | 103/ 146 | 116/ 162 | 47/ 169 | 61/ 179 | 150/ 185 | 137/ 194 | 40/ 206 | 60/ 224 | 92/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,26 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 97,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,90 |
| Espèces et équivalents | 0,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) | 99,34 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,61 |
| CAD Cash and Cash Equivalents | 0,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,71 % | 3,22 % | 2,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,24 | 1,26 | 1,27 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,33 | -0,25 | 0,02 |
| Sortino | 1,12 | -0,40 | -0,46 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 79,09 % | 55,69 % | 52,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,69 % | 2,71 % | 3,22 % | 2,97 % |
| Bêta | 1,01 | 1,24 | 1,26 | 1,27 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,33 | -0,25 | 0,02 |
| Sortino | -0,33 | 1,12 | -0,40 | -0,46 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 61,72 % | 79,09 % | 55,69 % | 52,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 171 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM53203 |
Objectif de placement
Le Fonds FNB indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada ou de tout indice qui le remplace (l’« indice »). Le fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille utilise une stratégie de reproduction ou un échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations respectives dans l'indice FTSE TMX Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Dave Paterson
Publié le 05-12-2020
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