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Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions canadiennes série A
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
20,61 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-1,25 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 décembre 2009) : 6,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,88 % | 0,53 % | -3,18 % | -4,16 % | 9,56 % | 10,21 % | 8,12 % | 7,17 % | 4,45 % | 9,13 % | 6,80 % | 6,31 % | 5,95 % | 6,77 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,62 % | 6,02 % | 10,66 % | 6,32 % | 30,27 % | 22,05 % | 16,86 % | 13,09 % | 12,64 % | 15,51 % | 11,57 % | 10,92 % | 9,83 % | 10,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 275 / 763 | 759 / 759 | 749 / 754 | 756 / 756 | 709 / 719 | 687 / 688 | 670 / 670 | 643 / 643 | 573 / 573 | 536 / 536 | 512 / 518 | 462 / 467 | 433 / 438 | 402 / 407 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,67 % | 2,05 % | 1,54 % | 2,42 % | -0,11 % | 0,08 % | 0,24 % | 0,78 % | -4,67 % | 3,39 % | -6,39 % | 3,88 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,33 % | 9,46 % | -10,79 % | 18,21 % | 17,55 % | 10,84 % | -12,92 % | 7,19 % | 12,37 % | 15,99 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 196/ 396 | 73/ 433 | 330/ 459 | 411/ 505 | 22/ 532 | 566/ 566 | 600/ 630 | 605/ 663 | 663/ 684 | 656/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,21 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,44 |
| Actions américaines | 5,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,20 |
| Espèces et équivalents | 2,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 35,29 |
| Services industriels | 13,42 |
| Technologie | 13,42 |
| Immobilier | 8,05 |
| Services aux consommateurs | 7,81 |
| Autres | 22,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,82 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,20 |
| OR Royalties Inc | 5,56 |
| Shopify Inc Cl A | 4,36 |
| Dri Healthcare Trust - Units | 4,20 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,14 |
| Waste Connections Inc | 3,98 |
| Bank of Montreal | 3,74 |
| Constellation Software Inc | 3,71 |
| Intact Financial Corp | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie IA Clarington Inhance PSR Actions canadiennes série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,31 % | 12,59 % | 12,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,86 | 0,88 |
| Alpha | -0,09 | -0,08 | -0,04 |
| R-carré | 0,67 % | 0,74 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,18 | 0,43 |
| Sortino | 0,72 | 0,25 | 0,50 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 84,84 % | 77,24 % | 84,79 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,30 % | 12,31 % | 12,59 % | 12,69 % |
| Bêta | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,88 |
| Alpha | -0,21 | -0,09 | -0,08 | -0,04 |
| R-carré | 0,61 % | 0,67 % | 0,74 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,40 | 0,18 | 0,43 |
| Sortino | 0,83 | 0,72 | 0,25 | 0,50 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 81,67 % | 84,84 % | 77,24 % | 84,79 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 décembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 327 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM5005 | ||
| CCM5006 | ||
| CCM5007 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens émis par des émetteurs qui respectent les principesde placement socialement responsable du sous-conseiller.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un large éventail d'actions ordinaires, d'actions privilégiées et de titres convertibles de sociétés ouvertes canadiennes. Il cherche à détenir un portefeuille bien diversifié. Il peut également investir dans des titres d'émetteurs autres que canadiens. Ces placements ne représenteront généralement pas plus de 15 % de l'actif net du Fonds. Il recherche des sociétés qui adoptent des pratiques progressistes en matière sociale, environnementale et de gouvernance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 08-17-2020
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