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Fonds de ressources BNI série Investisseurs
Act ressources naturelles
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
80,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,45 $)
(-0,56 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 novembre 1989) : 8,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,32 % | 18,37 % | 34,42 % | 30,21 % | 63,31 % | 23,55 % | 21,98 % | 14,21 % | 18,37 % | 18,86 % | 14,81 % | 12,10 % | 10,12 % | 9,53 % |
| Référence | -1,66 % | 8,01 % | 29,63 % | 18,49 % | 66,29 % | 37,93 % | 26,06 % | 18,25 % | 21,63 % | 20,68 % | 16,47 % | 14,01 % | 11,67 % | 11,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,24 % | 30,26 % | 18,57 % | 70,97 % | 29,98 % | 22,38 % | 16,31 % | 19,89 % | 24,84 % | 16,88 % | 12,66 % | 11,57 % | 11,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 114 | 5 / 114 | 14 / 113 | 8 / 114 | 87 / 112 | 70 / 108 | 64 / 107 | 81 / 106 | 77 / 102 | 83 / 100 | 77 / 100 | 69 / 98 | 72 / 90 | 72 / 87 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,18 % | 4,24 % | 1,67 % | 3,44 % | 6,08 % | 0,28 % | 2,35 % | 0,87 % | 10,00 % | 7,22 % | 8,96 % | 1,32 % |
| Référence | 3,24 % | 3,09 % | 1,31 % | 9,67 % | 11,75 % | -2,92 % | 9,29 % | 0,11 % | 9,70 % | 15,01 % | -4,50 % | -1,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
25,89 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 36,13 % | -1,83 % | -18,74 % | 24,27 % | -8,36 % | 24,67 % | 13,48 % | 5,25 % | 14,57 % | 16,58 % |
| Référence | 36,74 % | -1,69 % | -15,86 % | 20,06 % | -7,01 % | 21,57 % | 12,86 % | -0,78 % | 19,24 % | 51,44 % |
| Moyenne de la catégorie | 40,92 % | -2,18 % | -21,77 % | 9,95 % | 5,03 % | 32,84 % | 13,19 % | 2,62 % | 7,76 % | 44,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 83 | 41/ 88 | 50/ 98 | 2/ 100 | 95/ 100 | 73/ 101 | 86/ 103 | 23/ 107 | 24/ 108 | 98/ 110 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
36,13 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,74 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,64 |
| Espèces et équivalents | 3,32 |
| Autres | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 56,86 |
| Matériaux de base | 34,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,32 |
| Biens industriels | 3,13 |
| Fonds commun de placement | 0,04 |
| Autres | 2,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,96 |
| Multi-National | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 13,41 |
| Suncor Energy Inc | 11,23 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 11,05 |
| Tourmaline Oil Corp | 10,48 |
| Winpak Ltd | 8,64 |
| Methanex Corp | 7,25 |
| Nutrien Ltd | 6,96 |
| Canfor Corp | 5,52 |
| Pason Systems Inc | 4,51 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de ressources BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Act ressources naturelles
3 A annualisé
| Écart type | 14,77 % | 16,02 % | 18,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,69 | 0,89 |
| Alpha | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,45 % | 0,63 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,96 | 0,48 |
| Sortino | 2,15 | 1,56 | 0,64 |
| Treynor | 0,33 | 0,22 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 99,88 % | 99,90 % | 99,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,16 % | 14,77 % | 16,02 % | 18,56 % |
| Bêta | 0,20 | 0,54 | 0,69 | 0,89 |
| Alpha | 0,40 | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,16 % | 0,45 % | 0,63 % | 0,80 % |
| Sharpe | 4,32 | 1,18 | 0,96 | 0,48 |
| Sortino | - | 2,15 | 1,56 | 0,64 |
| Treynor | 2,41 | 0,33 | 0,22 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 99,86 % | 99,88 % | 99,90 % | 99,91 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 10 novembre 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC844 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à atteindre une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de ressources naturelles canadiennes et de sociétés qui appuient les sociétés de ressources.
Stratégie de placement
Le Fonds s’efforce d’atteindre son objectif en investissant dans des titres de sociétés qui exercent des activités reliées aux ressources naturelles, comme les mines, le pétrole, le gaz naturel, l’énergie, les produits forestiers, les ressources en eau et la pêche, et dans des titres de sociétés appuyant ces secteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foyston, Gordon and Payne, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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