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Fonds de revenu Mackenzie série A
Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (13-05-2026) |
1,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 1974) : 7,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,59 % | 1,36 % | 2,58 % | 2,18 % | 10,44 % | 9,53 % | 6,60 % | 5,40 % | 3,43 % | 4,05 % | 3,76 % | 4,02 % | 3,51 % | 4,04 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 225 / 410 | 157 / 410 | 114 / 403 | 158 / 410 | 95 / 399 | 128 / 396 | 211 / 393 | 222 / 390 | 208 / 359 | 186 / 336 | 174 / 317 | 152 / 286 | 140 / 270 | 120 / 259 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | 1,38 % | 0,62 % | 1,07 % | 2,22 % | 0,24 % | 0,86 % | -0,46 % | 0,81 % | 2,16 % | -2,34 % | 1,59 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,20 % (août 1982)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,45 % (avril 1981)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,16 % | 4,36 % | -2,20 % | 10,36 % | 6,97 % | 3,58 % | -10,20 % | 6,36 % | 7,79 % | 8,03 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 56/ 248 | 125/ 268 | 182/ 281 | 101/ 303 | 177/ 335 | 198/ 358 | 194/ 374 | 321/ 392 | 245/ 395 | 116/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,36 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,20 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 61,56 |
| Actions canadiennes | 14,61 |
| Actions américaines | 12,56 |
| Actions internationales | 7,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,04 |
| Autres | 1,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,05 |
| Services financiers | 7,33 |
| Technologie | 5,80 |
| Énergie | 4,11 |
| Matériaux de base | 3,67 |
| Autres | 15,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,86 |
| Europe | 5,38 |
| Asie | 2,23 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income | 61,56 |
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 4,00 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,16 |
| Royal Bank of Canada | 1,07 |
| NVIDIA Corp | 0,87 |
| Apple Inc | 0,84 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,78 |
| Toronto-Dominion Bank | 0,70 |
| Alphabet Inc Cl A | 0,68 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 0,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,73 % | 6,48 % | 5,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,93 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,11 | 0,39 |
| Sortino | 1,00 | 0,13 | 0,28 |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 87,38 % | 77,03 % | 79,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,42 % | 5,73 % | 6,48 % | 5,82 % |
| Bêta | 0,79 | 0,89 | 0,93 | 0,92 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,86 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,74 | 0,51 | 0,11 | 0,39 |
| Sortino | 2,63 | 1,00 | 0,13 | 0,28 |
| Treynor | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 90,07 % | 87,38 % | 77,03 % | 79,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 1974 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 139 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1609 | ||
| MFC281 | ||
| MFC291 |
Objectif de placement
Le Fonds effectue des placements dans des titres qui offrent un flux constant de revenu assorti d’une protection raisonnable du capital. Les principaux placements du Fonds seront composés de titres à revenu fixe canadiens, dont des titres d’emprunt d’États, des obligations de sociétés, des débentures et des bons du Trésor.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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