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Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE séries A
Équil mondiaux neutres
|
VANPA (13-05-2026) |
12,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,53 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 avril 2025) : 24,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,32 % | 1,63 % | 4,28 % | 4,22 % | 22,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 195 / 1 777 | 1 235 / 1 774 | 496 / 1 748 | 455 / 1 759 | 80 / 1 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,73 % | 2,97 % | 2,17 % | 1,97 % | 3,51 % | 1,69 % | 0,53 % | -0,48 % | 2,55 % | 1,51 % | -4,03 % | 4,32 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,32 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,03 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 40,15 |
| Actions américaines | 37,53 |
| Actions internationales | 17,02 |
| Actions canadiennes | 3,37 |
| Espèces et équivalents | 1,93 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,15 |
| Technologie | 18,71 |
| Services financiers | 8,83 |
| Biens de consommation | 5,59 |
| Soins de santé | 5,25 |
| Autres | 21,47 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,83 |
| Multi-National | 40,15 |
| Europe | 10,13 |
| Asie | 6,30 |
| Amérique Latine | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie GQE Global Equity Fund Series A | 59,85 |
| Mackenzie Global Enhanced Core Plus Fixed Income | 40,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,80 % | - | - | - |
| Bêta | 1,08 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,32 | - | - | - |
| Sortino | 4,02 | - | - | - |
| Treynor | 0,17 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 avril 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 341 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC7725 | ||
| MFC7726 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme assortie d’un flux constant de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et de titres convertibles en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier.
Stratégie de placement
La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : • de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres; • de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage de l’actif du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
Mackenzie Investments Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Investments Corp, Boston |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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