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Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE séries A

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Équilibrés cdn d'actions

VANPA (13-05-2026)	13,73 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie GQE séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 avril 2025) : 33,78 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,00 %	5,16 %	9,85 %	7,31 %	31,45 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,19 %	9,86 %	6,01 %	29,45 %	22,34 %	16,74 %	13,04 %	11,73 %	13,62 %	10,98 %	10,71 %	9,72 %	9,94 %
Moyenne de la catégorie	3,27 %	2,73 %	4,58 %	3,00 %	15,46 %	12,77 %	10,42 %	8,57 %	7,41 %	9,53 %	7,26 %	7,09 %	6,36 %	6,86 %
Classement au sein de la catégorie	63 / 364	77 / 362	64 / 359	46 / 362	47 / 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,72 %	3,42 %	1,67 %	3,48 %	4,79 %	1,18 %	1,77 %	0,58 %	2,04 %	4,19 %	-3,88 %	5,00 %
Référence	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %	0,65 %	0,78 %	6,21 %	-3,73 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,00 % (avril 2026)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,88 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %	23,78 %
Moyenne de la catégorie	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %	11,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,13
Obligations canadiennes - Fonds	30,17
Actions américaines	23,99
Espèces et équivalents	2,98
Actions internationales	1,13
Autres	0,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,17
Services financiers	17,27
Technologie	12,59
Matériaux de base	10,70
Énergie	6,64
Autres	22,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,87
Asie	0,53
Amérique Latine	0,36
Europe	0,23
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Canadian Enhanced Core Plus Fixed Income	30,17
Cash and Cash Equivalents	2,98
Toronto-Dominion Bank	2,83
Royal Bank of Canada	2,52
NVIDIA Corp	2,14
Apple Inc	2,03
Bank of Nova Scotia	1,95
Enbridge Inc	1,71
Alphabet Inc Cl A	1,59
Manulife Financial Corp	1,45

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,41 %	-	-	-
Bêta	0,86	-	-	-
Alpha	0,05	-	-	-
R-carré	0,81 %	-	-	-
Sharpe	3,04	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	0,30	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	22 avril 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	180 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC7773
MFC7774

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme assortie d’un flux constant de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe et de titres convertibles en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe d’émetteurs situés au Canada. Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ses investisseurs

Stratégie de placement

La répartition de l’actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : • de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; • de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage de l’actif du Fonds investi dans chaque catégorie d’actifs en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actifs.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation Konstantin Boehmer Dan Cooper Nelson Arruda Felix Wong Mackenzie Investments Corporation Arup Datta Denis Suvorov Haijie Chen Nicholas Tham
Sub-Advisor	Mackenzie Investments Corp, Boston

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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