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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (26-01-2026) |
15,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,36 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 4,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,69 % | 0,54 % | 5,13 % | 8,52 % | 8,52 % | 8,39 % | 8,06 % | 2,55 % | 2,92 % | 3,61 % | 4,24 % | 3,26 % | 3,44 % | 3,51 % |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 522 / 996 | 531 / 988 | 284 / 987 | 279 / 978 | 279 / 978 | 436 / 950 | 428 / 898 | 559 / 855 | 509 / 810 | 418 / 758 | 413 / 702 | 383 / 595 | 300 / 517 | 253 / 450 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,96 % | 0,75 % | -1,65 % | -1,26 % | 1,79 % | 1,66 % | 0,27 % | 1,60 % | 2,64 % | 0,76 % | 0,48 % | -0,69 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
4,90 % (novembre 2023)
-5,39 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,11 % | 4,92 % | -3,38 % | 8,13 % | 7,11 % | 4,42 % | -12,36 % | 7,42 % | 8,25 % | 8,52 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 201/ 450 | 207/ 517 | 512/ 595 | 572/ 702 | 334/ 758 | 393/ 810 | 706/ 855 | 568/ 898 | 652/ 950 | 279/ 978 |
8,52 % (2025)
-12,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 24,62 |
| Actions internationales | 17,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,77 |
| Actions américaines | 12,29 |
| Actions canadiennes | 8,91 |
| Autres | 24,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,92 |
| Fonds commun de placement | 27,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,10 |
| Services financiers | 3,65 |
| Matériaux de base | 1,30 |
| Autres | 6,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,01 |
| Multi-National | 21,48 |
| Europe | 1,10 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Asie | 0,41 |
| Autres | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 24,50 |
| Mack US Equity Pool Series R | 10,02 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 9,84 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 9,49 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 8,70 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,48 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 5,73 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 4,11 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 3,26 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 3,00 |
Portefeuille prudent Symétrie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,41 % | 7,22 % | 6,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,91 % | 0,69 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,68 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,06 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,32 % | 0,03 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 88,81 % | 73,23 % | 75,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,65 % | 6,41 % | 7,22 % | 6,24 % |
| Bêta | 0,89 % | 1,00 % | 0,91 % | 0,69 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,72 % | 0,68 % | 0,45 % |
| Sharpe | 1,23 % | 0,64 % | 0,06 % | 0,29 % |
| Sortino | 2,04 % | 1,32 % | 0,03 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 84,24 % | 88,81 % | 73,23 % | 75,14 % |
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 018 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2912 | ||
| MFC3657 | ||
| MFC4254 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant un flux constant de revenu assorti d’une certaine plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions le « Fonds d’actions ») 25 % à 45 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie le « Fonds de titres à revenu fixe ») 55 % à 75 %.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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