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Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell série B
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (13-05-2026) |
11,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,27 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 avril 2025) : 11,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,49 % | 0,52 % | 1,14 % | 1,65 % | 10,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,07 % | 1,00 % | 1,83 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,43 % | 4,66 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 227 / 974 | 796 / 972 | 690 / 967 | 675 / 968 | 330 / 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,43 % | 1,23 % | 0,78 % | 0,86 % | 2,72 % | 1,16 % | 0,43 % | -0,93 % | 1,12 % | 0,97 % | -2,86 % | 2,49 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,72 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,86 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,34 % | - | - | - |
| Bêta | 0,92 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,66 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,50 | - | - | - |
| Sortino | 2,22 | - | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 avril 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC635 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme et un certain revenu principalement grâce à une exposition à des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d’autres OPC. L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent la modification en assemblée.
Stratégie de placement
The Fund currently intends to invest approximately 39% of its assets in equity and real assets securities and 61% of its assets in fixed income securities. To achieve its objective, the Fund invests primarily in Underlying Funds. There is no specific allocation for cash, but the Fund will hold cash for various purposes. Cash held by the Fund may be invested in Russell Investments Canadian Cash Fund and Russell Investments Money Market Pool.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Russell Investments Implementation Services, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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