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Fonds mondial de dividendes à rendement supérieur Guardian i3 série A
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mars 2025) : 7,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 4,52 % | 4,07 % | 4,91 % | 14,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 229 / 267 | 49 / 266 | 150 / 265 | 112 / 265 | 179 / 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,46 % | 0,44 % | 0,74 % | 1,11 % | 3,77 % | 0,08 % | 1,62 % | -2,39 % | 0,37 % | 4,30 % | -2,51 % | 2,79 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,30 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,21 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 68,68 |
| Actions internationales | 26,75 |
| Actions canadiennes | 3,61 |
| Espèces et équivalents | 0,96 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,61 |
| Services financiers | 16,51 |
| Services aux consommateurs | 12,23 |
| Énergie | 11,32 |
| Soins de santé | 10,00 |
| Autres | 20,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,25 |
| Europe | 25,85 |
| Asie | 0,93 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 5,77 |
| Apple Inc | 5,31 |
| Williams Cos Inc | 5,10 |
| Microsoft Corp | 4,91 |
| Costco Wholesale Corp | 4,83 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,65 |
| ASML Holding NV - ADR | 4,47 |
| Axa SA | 4,45 |
| Allianz SE | 3,97 |
| TotalEnergies SE | 3,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,63 % | - | - | - |
| Bêta | 0,49 | - | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,53 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,50 | - | - | - |
| Sortino | 2,82 | - | - | - |
| Treynor | 0,24 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 mars 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG518 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif principal de procurer une appréciation du capital à long terme et des distributions régulières en investissant principalement, directement et indirectement, dans des titres mondiaux qui versent des dividendes et en employant une stratégie dynamique de vente d’options d’achat couvertes. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs de parts donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Nous employons une méthode de recherche ascendante s’appuyant sur des systèmes pour évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital au sein d’un vaste univers de sélection d’actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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