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Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (actions de la série A)
Équilibrés tactiques
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2007) : 4,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,07 % | 2,45 % | 2,50 % | 2,02 % | 10,45 % | 8,39 % | 8,02 % | 6,26 % | 3,99 % | 5,23 % | 4,12 % | 4,22 % | 3,46 % | 4,09 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 264 / 329 | 223 / 326 | 263 / 325 | 274 / 326 | 275 / 324 | 290 / 317 | 258 / 313 | 235 / 294 | 248 / 285 | 236 / 277 | 223 / 263 | 208 / 246 | 194 / 228 | 186 / 217 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,31 % | 1,35 % | 0,59 % | 0,65 % | 2,29 % | 0,34 % | 0,94 % | -0,47 % | -0,42 % | 3,22 % | -2,76 % | 2,07 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,74 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,37 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,54 % | 2,02 % | -4,69 % | 12,03 % | 2,42 % | 9,79 % | -14,28 % | 9,97 % | 13,55 % | 4,70 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 176 | 217/ 228 | 182/ 242 | 177/ 258 | 183/ 277 | 179/ 279 | 270/ 293 | 89/ 313 | 149/ 315 | 287/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,55 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,46 |
| Actions américaines | 3,09 |
| Espèces et équivalents | 1,19 |
| Autres | 11,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,24 |
| Services financiers | 17,44 |
| Énergie | 12,45 |
| Fonds commun de placement | 7,91 |
| Matériaux de base | 6,00 |
| Autres | 21,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,95 |
| Multi-National | 7,91 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Asie | 0,49 |
| Europe | 0,20 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 34,77 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 5,94 |
| Cenovus Energy Inc | 3,61 |
| Suncor Energy Inc | 3,46 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,37 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,95 |
| Royal Bank of Canada | 2,61 |
| AltaGas Ltd | 2,50 |
| Bank of Montreal | 2,49 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,29 % | 8,95 % | 8,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,97 | 0,95 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,16 | 0,30 |
| Sortino | 1,15 | 0,21 | 0,22 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 91,98 % | 77,03 % | 74,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,56 % | 7,29 % | 8,95 % | 8,32 % |
| Bêta | 0,68 | 0,92 | 0,97 | 0,95 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,80 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,39 | 0,60 | 0,16 | 0,30 |
| Sortino | 2,25 | 1,15 | 0,21 | 0,22 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 94,38 % | 91,98 % | 77,03 % | 74,05 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 844 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1522 | ||
| CIG2322 | ||
| CIG3322 |
Objectif de placement
L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ouindirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux propres et des titres àrevenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titresapparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.
Stratégie de placement
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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