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Fonds structuré de rendement supérieur CI série A

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Divers Revenu & immob

VANPA (13-05-2026)	9,96 $
Variation	(0,02 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds structuré de rendement supérieur CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 janvier 2025) : 5,69 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,70 %	1,65 %	3,37 %	2,40 %	9,03 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,81 %	7,00 %	13,54 %	7,89 %	40,10 %	28,50 %	21,54 %	16,52 %	15,51 %	18,30 %	14,14 %	13,56 %	12,35 %	12,61 %
Moyenne de la catégorie	0,90 %	1,31 %	1,95 %	1,97 %	5,64 %	4,23 %	3,56 %	2,89 %	3,65 %	4,52 %	3,73 %	3,84 %	3,66 %	3,74 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,46 %	0,49 %	0,05 %	1,11 %	0,63 %	0,63 %	0,64 %	0,29 %	0,73 %	0,86 %	-0,89 %	1,70 %
Référence	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %

Best Monthly Return Since Inception

2,46 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,01 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %	4,40 %	3,23 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	48,25
Obligations de sociétés canadiennes	27,71
Espèces et équivalents	12,17
Actions américaines	4,23
Obligations de sociétés étrangères	4,09
Autres	3,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,05
Espèces et quasi-espèces	12,17
Services financiers	2,10
Technologie	1,16
Énergie	0,95
Autres	3,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,43
Europe	0,47
Amérique Latine	0,07
Afrique et Moyen Orient	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Nova Scotia Province 3.52% 01-Jun-2032	13,85
Province Of Quebec Canada 2.76% 22-Jul-2030	13,54
Province Of Ontario Canada 2.67% 13-Jan-2031	10,55
Ontario Province 3.20% 21-Feb-2030	8,72
Metropolitan Life Globl Fndg I 3.60% 01-Apr-2028	7,50
New York Life Global Funding 3.67% 30-Jun-2026	7,39
Toyota Credit Canada Inc 3.01% 20-Nov-2028	7,37
Pacific Life Global Funding II 3.14% 01-Feb-2027	7,35
Manulife Bank Of Canada 2.99% 21-Aug-2028	5,49
Cash	4,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,86 %	-	-	-
Bêta	0,19	-	-	-
Alpha	0,02	-	-	-
R-carré	0,50 %	-	-	-
Sharpe	2,22	-	-	-
Sortino	4,92	-	-	-
Treynor	0,34	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	28 janvier 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2046
CIG24706
CIG24756
CIG24806
CIG3046
CIG3546

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices oursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le conseiller en valeurs peut adopter les stratégies suivantes : • investir dans des swaps structurés qui visent, conjointement avec les avoirs connexes de la couverture en espèces, à générer un rendement semblable à celui d’un placement direct dans des billets structurés, lesquels procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Geof Marshall Kevin McSweeney Lee Goldman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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