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Portefeuille canadien EdgePoint série A
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2025, 2024, 2023, 2017, 2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
61,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,55 $)
(-0,88 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 12,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 1,89 % | 4,70 % | 1,17 % | 19,73 % | 15,54 % | 16,94 % | 15,47 % | 15,38 % | 21,06 % | 14,42 % | 12,32 % | 11,27 % | 11,82 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,62 % | 6,02 % | 10,66 % | 6,32 % | 30,27 % | 22,05 % | 16,86 % | 13,09 % | 12,64 % | 15,51 % | 11,57 % | 10,92 % | 9,83 % | 10,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 677 / 763 | 741 / 759 | 715 / 754 | 728 / 756 | 652 / 719 | 645 / 688 | 365 / 670 | 135 / 643 | 94 / 573 | 19 / 536 | 50 / 518 | 166 / 467 | 154 / 438 | 122 / 407 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,11 % | 2,87 % | 2,43 % | 2,80 % | 2,61 % | -3,04 % | 2,09 % | 1,37 % | -0,70 % | 4,21 % | -4,74 % | 2,64 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,95 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-27,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,50 % | 9,53 % | -16,34 % | 23,75 % | -4,69 % | 40,41 % | 3,23 % | 18,90 % | 22,48 % | 16,80 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 396 | 72/ 433 | 452/ 459 | 62/ 505 | 500/ 532 | 5/ 566 | 18/ 630 | 26/ 663 | 72/ 684 | 634/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
40,41 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,34 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 84,27 |
| Actions américaines | 4,83 |
| Espèces et équivalents | 4,10 |
| Actions internationales | 3,44 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,07 |
| Autres | 1,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 15,85 |
| Matériaux de base | 14,91 |
| Énergie | 11,15 |
| Technologie | 10,76 |
| Immobilier | 9,93 |
| Autres | 37,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,55 |
| Europe | 2,62 |
| Asie | 0,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 9,96 |
| OR Royalties Inc | 8,52 |
| Restaurant Brands International Inc | 6,54 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,10 |
| Constellation Software Inc | 3,50 |
| ATS Corp | 3,42 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,15 |
| RB Global Inc | 3,14 |
| Franco-Nevada Corp | 3,11 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,84 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille canadien EdgePoint série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,73 % | 11,94 % | 15,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,83 | 1,08 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,76 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,29 | 1,02 | 0,68 |
| Sortino | 2,61 | 1,85 | 0,88 |
| Treynor | 0,17 | 0,15 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,64 % | 97,37 % | 96,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,46 % | 9,73 % | 11,94 % | 15,60 % |
| Bêta | 0,84 | 0,72 | 0,83 | 1,08 |
| Alpha | -0,11 | 0,02 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,75 % | 0,73 % | 0,76 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,55 | 1,29 | 1,02 | 0,68 |
| Sortino | 2,58 | 2,61 | 1,85 | 0,88 |
| Treynor | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,62 % | 96,64 % | 97,37 % | 96,52 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 933 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG108 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
EdgePoint Investment Group Inc
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 20 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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