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Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (24-02-2025) |
10,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (20 juin 2024) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,35 % | 3,08 % | 5,10 % | 1,35 % | 10,96 % | 7,94 % | 2,94 % | 0,81 % | 1,40 % | 3,04 % | 3,31 % | 3,20 % | 2,54 % | 2,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,45 % | 2,89 % | 0,75 % | 6,26 % | 5,40 % | 1,49 % | 0,82 % | 1,64 % | 2,76 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % |
-
-
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 73,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,79 |
| Espèces et équivalents | 4,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PSP Capital Inc 1.50% 15-Mar-2028 | 7,23 |
| Intact Financial Corp 2.18% 18-Mar-2028 | 6,51 |
| Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 | 6,38 |
| Royal Bank of Canada 1.83% 31-Jul-2028 | 6,16 |
| Greater Toronto Airports Auth 1.54% 03-Mar-2028 | 5,51 |
| Nova Scotia Province 1.10% 01-Jun-2028 | 5,33 |
| Prince Edward Island Province 1.20% 11-Feb-2028 | 5,08 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,60 |
| Hydro-Quebec 2.00% 01-Sep-2028 | 4,16 |
| Bruce Power LP 2.68% 21-Oct-2028 | 4,16 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 20 juin 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 50 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9628 |
Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2028.
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2028. Au fur et à mesure que les obligations arrivent à échéance, le fonds effectuera une transition au sein de son portefeuille vers de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, et il est prévu que le portefeuille sera composé principalement de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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