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Équilibrés tactiques
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VANPA (24-02-2025) |
9,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,36 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (31 décembre 2021) : 0,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 4,20 % | 5,15 % | 2,64 % | 11,07 % | 3,46 % | 1,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 2,72 % | 19,75 % | 13,94 % | 7,22 % | 6,21 % | 6,79 % | 7,75 % | 6,97 % | 7,50 % | 7,02 % | 6,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 3,51 % | 5,76 % | 2,34 % | 13,72 % | 9,01 % | 4,59 % | 5,29 % | 5,12 % | 5,82 % | 4,55 % | 4,84 % | 5,22 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 341 | 150 / 341 | 255 / 339 | 117 / 341 | 268 / 336 | 310 / 333 | 298 / 332 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,85 % | 2,43 % | -1,46 % | 1,26 % | -0,12 % | 1,58 % | 0,32 % | 1,42 % | -0,82 % | 4,20 % | -2,57 % | 2,64 % |
| Référence | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % |
4,20 % (novembre 2024)
-2,87 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -7,65 % | -1,67 % | 8,81 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 81/ 332 | 328/ 333 | 271/ 335 |
8,81 % (2024)
-7,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,37 |
| Actions internationales | 18,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,49 |
| Espèces et équivalents | 9,56 |
| Les Marchandises | 7,49 |
| Autres | 12,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 17,50 |
| Fonds négociés en bourse | 13,65 |
| Technologie | 13,30 |
| Services financiers | 10,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,56 |
| Autres | 35,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,50 |
| Europe | 7,83 |
| Multi-National | 7,74 |
| Asie | 6,89 |
| Amérique Latine | 1,83 |
| Autres | 3,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 30-Nov-2026 | 14,53 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 3,95 |
| US DOLLAR | 3,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,86 |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | 3,47 |
| Invesco DB Agriculture ETF (DBA) | 3,14 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 2,23 |
| iShares Global 100 ETF (IOO) | 2,14 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,06 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 1,83 |
Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,34 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | -0,40 % | - | - |
| Sortino | -0,37 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,60 % | 5,34 % | - | - |
| Bêta | 0,99 % | 0,42 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,49 % | - | - |
| Sharpe | 0,98 % | -0,40 % | - | - |
| Sortino | 2,22 % | -0,37 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | -0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 79,27 % | - | - | - |
| Date de création | 31 décembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP5100 |
L'objectif de placement du Fonds Exemplar croissance et revenu mondiaux est la croissance à long terme et la préservation du capital. Le Fonds investira principalement dans une combinaison diversifiée de titres de participation et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde. L'approbation des porteurs de parts (donnée par une majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts) est nécessaire avant de modifier les objectifs de placement.
Pour atteindre l’objectif de placement, le conseiller en valeurs utilise une approche fondée sur la répartition de l’actif. Le conseiller en valeurs analyse l’économie et les marchés afin de déterminer les classes d’actif, parmi celles énumérées ci-dessous, qui sont le plus susceptibles d’offrir des caractéristiques attrayantes, en termes de risque et de rendement, dans une perspective de moyen à long terme.
| Portfolio Manager |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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