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Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC série A
Revenu fixe mondial
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
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Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 juillet 2024) : 4,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 0,29 % | 1,42 % | 0,59 % | 3,84 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,06 % | -1,00 % | 0,21 % | -0,04 % | 2,00 % | 5,42 % | 2,55 % | 1,25 % | -1,81 % | -1,05 % | 0,06 % | 0,20 % | 0,59 % | 0,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | -0,50 % | -0,75 % | -0,27 % | 1,61 % | 3,90 % | 2,66 % | 1,88 % | 0,05 % | 0,49 % | 0,92 % | 1,12 % | 0,96 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,04 % | 0,75 % | 0,03 % | 0,88 % | 0,39 % | 0,28 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,30 % | 0,37 % | -0,40 % | 0,32 % |
| Référence | -0,61 % | 1,94 % | -1,52 % | 1,51 % | 0,78 % | -0,29 % | 0,28 % | -0,03 % | 0,97 % | 1,10 % | -3,11 % | 1,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,33 % (août 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,10 % (octobre 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,74 % |
| Référence | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % | -2,08 % | 8,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,74 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,74 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 91,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,71 |
| Espèces et équivalents | 2,69 |
| Actions américaines | 2,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,75 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,69 |
| Services financiers | 2,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AT&T Inc 1.65% 01-Dec-2027 | 3,60 |
| Alphabet Inc 0.80% 15-Jun-2027 | 3,47 |
| Caterpillar Financl Srvcs Corp 1.10% 14-Sep-2027 | 3,30 |
| American Tower Corp 1.50% 30-Nov-2027 | 3,26 |
| T-Mobile USA Inc 2.05% 15-Dec-2027 | 3,18 |
| CVS Health Corp 1.30% 21-Aug-2027 | 3,16 |
| Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-Aug-2027 | 3,16 |
| Chevron USA Inc 1.02% 12-Jun-2027 | 3,16 |
| Empower Finance 2020 LP 1.36% 17-Jul-2027 | 3,11 |
| BROADCOM INC 144A 1.95% 15-Feb-2028 | 3,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,15 % | - | - | - |
| Bêta | 0,12 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,19 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,21 | - | - | - |
| Sortino | 1,08 | - | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 juillet 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 243 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL7032 |
Objectif de placement
Procurer un revenu sur une période prédéterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations libellées en dollars américains dont l’échéance effective est en 2027. Le Fonds sera dissous le 30 novembre 2027 ou vers cette date, ou à une date plus hâtive moyennant un préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts (la date de dissolution).
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : • investira principalement dans des obligations de sociétés et/ou d’État libellées en dollars américains qui sont, au moment de l’achat, des obligations de première qualité et dont l’échéance effective survient au cours de l’année civile indiquée dans les objectifs de placement;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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