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Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR
Act privilégiées rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 novembre 2007) : 4,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,02 % | 1,51 % | 3,78 % | 2,32 % | 19,59 % | 15,31 % | 15,75 % | 9,27 % | 6,94 % | 12,02 % | 8,20 % | 6,50 % | 6,31 % | 7,31 % |
| Référence | 2,51 % | 2,47 % | 4,37 % | 2,87 % | 20,10 % | 15,82 % | 15,41 % | 9,26 % | 6,77 % | 11,11 % | 7,61 % | 5,78 % | 5,70 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,25 % | 2,06 % | 4,19 % | 2,74 % | 17,66 % | 13,76 % | 14,01 % | 8,38 % | 6,09 % | 10,55 % | 7,09 % | 5,38 % | 5,18 % | 6,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 45 / 67 | 47 / 67 | 48 / 67 | 49 / 67 | 42 / 67 | 36 / 64 | 32 / 64 | 33 / 64 | 38 / 64 | 36 / 59 | 34 / 58 | 18 / 50 | 17 / 48 | 16 / 35 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,77 % | 3,13 % | 3,78 % | 0,16 % | 0,69 % | 1,90 % | 0,04 % | 1,38 % | 0,80 % | 0,67 % | -1,17 % | 2,02 % |
| Référence | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % | -0,08 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,89 % | -0,92 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,90 % | 12,60 % | -6,52 % | 3,34 % | 6,81 % | 24,50 % | -18,99 % | 4,75 % | 28,21 % | 15,25 % |
| Référence | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % | 13,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 31 | 22/ 37 | 17/ 50 | 28/ 54 | 13/ 59 | 20/ 64 | 50/ 64 | 42/ 64 | 10/ 64 | 38/ 67 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,99 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 73,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,89 |
| Espèces et équivalents | 8,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 39,69 |
| Revenu fixe | 17,89 |
| Énergie | 14,83 |
| Services publics | 13,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,58 |
| Autres | 5,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,45 |
| Royal Bank of Canada 6.70% 31-Dec-2099 | 3,87 |
| iA Financial Corp Inc., Floating, due June 13, 2035 | 3,34 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr L | 3,00 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 | 2,83 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 2,43 |
| Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3 | 2,24 |
| National Bank of Canada - Pfd Sr 30 | 2,22 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 7.33% 31-Dec-2099 | 2,20 |
| Brookfield Corp - Pfd | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 9,48 % | 10,66 % | 12,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,41 | 0,49 |
| Sortino | 2,54 | 0,61 | 0,55 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 88,92 % | 78,34 % | 80,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,90 % | 9,48 % | 10,66 % | 12,01 % |
| Bêta | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 2,68 | 1,21 | 0,41 | 0,49 |
| Sortino | 10,56 | 2,54 | 0,61 | 0,55 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,38 % | 88,92 % | 78,34 % | 80,20 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 novembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 546 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC580 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Intact Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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