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Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes série B
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,61 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 décembre 2025
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 février 2024) : 16,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,71 % | 2,40 % | 7,10 % | 4,12 % | 22,53 % | 17,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,01 % | 7,33 % | 6,21 % | 24,82 % | 15,53 % | 14,45 % | 10,65 % | 8,69 % | 11,33 % | 8,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 176 / 263 | 165 / 260 | 112 / 248 | 136 / 250 | 99 / 221 | 58 / 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,93 % | 1,94 % | 2,42 % | 2,76 % | 2,47 % | -0,82 % | 1,89 % | 0,96 % | 1,68 % | 6,22 % | -6,15 % | 2,71 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,22 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,15 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,49 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58/ 199 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,49 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
16,49 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,13 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,07 |
| Actions internationales | 1,89 |
| Espèces et équivalents | 0,91 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 27,48 |
| Services financiers | 27,14 |
| Technologie | 9,48 |
| Services publics | 7,59 |
| Biens industriels | 6,67 |
| Autres | 21,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,09 |
| Amérique Latine | 5,02 |
| Europe | 1,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,18 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,05 |
| Bank of Montreal | 2,88 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,86 |
| Great-West Lifeco Inc | 2,73 |
| Power Corp of Canada | 2,64 |
| Fortis Inc | 2,59 |
| Telus Corp | 2,58 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,54 |
| Brookfield Renewable Partners LP - Units | 2,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,58 % | - | - | - |
| Bêta | 0,91 | - | - | - |
| Alpha | -0,11 | - | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,76 | - | - | - |
| Sortino | 2,78 | - | - | - |
| Treynor | 0,20 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 février 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7769 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille: maintient à la fois une exposition longue et une exposition courte à un portefeuille composé principalement d’actions canadiennes, qui suppose d’investir simultanément dans des actions de sociétés dont le rendement devrait être supérieur à celui de l’indice composé plafonné S&P/TSX et de vendre des actions (positions vendeur de sociétés dont le rendement devrait être inférieur à celui de l’indice composé plafonné S&P/TSX
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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