Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,19 $
Variation	0,03 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2023) : 12,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,93 %	4,86 %	5,09 %	2,93 %	11,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,55 %	4,15 %	6,15 %	2,55 %	14,58 %	9,96 %	4,84 %	5,39 %	5,37 %	6,25 %	5,15 %	5,56 %	5,74 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	472 / 1 774	712 / 1 773	1 525 / 1 760	472 / 1 774	1 579 / 1 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,74 %	1,22 %	-1,73 %	1,30 %	0,79 %	2,85 %	-0,12 %	0,53 %	-0,20 %	2,51 %	-0,61 %	2,93 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

2,93 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,73 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,36 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 561/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,36 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,36 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,72
Actions internationales	21,85
Obligations du gouvernement canadien	13,98
Obligations de sociétés canadiennes	11,51
Actions canadiennes	9,42
Autres	15,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,55
Technologie	11,34
Services financiers	10,87
Services industriels	8,74
Services aux consommateurs	8,33
Autres	27,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,10
Europe	17,89
Asie	3,68
Amérique Latine	0,75
Afrique et Moyen Orient	0,22
Autres	0,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer Global Equity Fund Series O	39,69
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O	22,46
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS)	8,47
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	6,09
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	6,06
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	6,04
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	5,69
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	3,21
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB)	1,58
Canadian Dollars	0,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,01 %	-	-	-
Bêta	0,89 %	-	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-	-
R-carré	0,87 %	-	-	-
Sharpe	1,39 %	-	-	-
Sortino	3,67 %	-	-	-
Treynor	0,08 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 novembre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	52 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF471

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Toute modification proposée des objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit obtenir l’approbation préalable des porteurs de titres à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. En règle générale, l’actif du Fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : entre 50 % et 70 % de titres de capitaux propres et entre 30 % et 50 % de titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer profit d’une répartition faite dans un fonds d’actions mondiales concentré.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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