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Catégorie équilibrée prudente de répartition tactique de l'actif actions de la série E
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade A
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 11,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,74 % | 2,44 % | 2,82 % | 3,96 % | 11,69 % | 9,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,07 % | 1,00 % | 1,83 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,43 % | 4,66 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 161 / 974 | 11 / 972 | 139 / 967 | 16 / 968 | 217 / 963 | 264 / 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | 1,19 % | 0,54 % | 1,37 % | 2,66 % | 0,97 % | -0,19 % | -0,91 % | 1,48 % | 2,69 % | -2,90 % | 2,74 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,32 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,90 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,45 % | 7,41 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 219/ 925 | 456/ 953 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,45 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,41 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 20,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,66 |
| Actions canadiennes | 13,20 |
| Actions américaines | 12,80 |
| Autres | 23,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,70 |
| Technologie | 13,91 |
| Services financiers | 9,41 |
| Fonds commun de placement | 9,09 |
| Énergie | 4,00 |
| Autres | 25,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,12 |
| Asie | 11,22 |
| Multi-National | 9,30 |
| Europe | 7,91 |
| Amérique Latine | 1,20 |
| Autres | 6,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 19,43 |
| CI Income Fund Series I | 8,96 |
| CI Global Artificial Intelligence Fund Series I | 8,89 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 7,19 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 6,09 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 5,56 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 4,97 |
| Emerging Markets Equity Pool (Ser I) | 4,20 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 3,52 |
| CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 2,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,71 % | - | - | - |
| Bêta | 1,06 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,56 | - | - | - |
| Sortino | 2,44 | - | - | - |
| Treynor | 0,08 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 85,03 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 122 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25017 | ||
| CIG25217 | ||
| CIG25417 | ||
| CIG25617 |
Objectif de placement
L’objectif de placement de la Catégorie équilibrée prudente de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.
Stratégie de placement
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres à revenu fixe et à 40 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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