Détails du fonds

VANPA (26-01-2026)	9,99 $
Variation	0,03 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations d'impact canadien NEI séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 4,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,38 %	-0,54 %	0,85 %	2,00 %	2,00 %	2,89 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,36 %	-0,35 %	1,06 %	2,40 %	2,40 %	3,25 %	4,28 %	0,10 %	-0,47 %	0,99 %	1,82 %	1,76 %	1,86 %	1,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	-0,44 %	0,99 %	2,23 %	2,23 %	2,95 %	4,01 %	-0,29 %	-0,79 %	0,65 %	1,42 %	1,20 %	1,29 %	1,32 %
Classement au sein de la catégorie	444 / 487	402 / 484	419 / 481	358 / 471	358 / 471	343 / 435	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,15 %	1,06 %	-0,35 %	-0,71 %	0,04 %	-0,03 %	-0,75 %	0,31 %	1,84 %	0,64 %	0,21 %	-1,38 %
Référence	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,24 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,67 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78 %	2,00 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	296/ 435	358/ 471

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,00 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	50,07
Obligations de sociétés canadiennes	44,29
Espèces et équivalents	4,88
Obligations canadiennes - Autres	0,74
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,11
Espèces et quasi-espèces	4,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	9,10
Ontario Province 4.10% 07-Oct-2054	4,59
Canada Government 3.00% 01-Mar-2032	4,26
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033	3,97
Quebec Province 3.65% 20-May-2032	3,92
First Nations Finance Authorty 4.10% 01-Jun-2034	3,08
Federation Csses Desjardins Qc 3.80% 24-Sep-2029	2,93
55 School Board Trust 5.90% 02-Jun-2033	2,45
Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032	2,19
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	2,19

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,16 %	-	-	-
Bêta	0,99 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	1,00 %	-	-	-
Sharpe	-0,18 %	-	-	-
Sortino	-0,43 %	-	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-	-
Efficience fiscale	11,62 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	114 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT154

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un revenu et des rendements totaux à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres assimilables à des titres de créance qui sont associés à des répercussions environnementales ou sociales mesurables.

Stratégie de placement

Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité partout dans le monde (y compris les marchés développés et émergents), dans un éventail de secteurs engagés à relever certains des grands défis sociaux et environnementaux mondiaux et répondant aux critères d’impact exclusifs du sous-conseiller en valeurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	Addenda Capital Inc. Carl Pelland

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,24 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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