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Fonds alternatif de solutions de rechange aux combustibles fossiles Portland série A
Alt principalement d'act
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|
VANPA (13-05-2026) |
29,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,31 $)
(-1,03 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2023) : 44,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 23,04 % | 6,85 % | -8,26 % | 21,70 % | 127,33 % | 66,26 % | 44,72 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,01 % | 7,33 % | 6,21 % | 24,82 % | 15,53 % | 14,45 % | 10,65 % | 8,69 % | 11,33 % | 8,63 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 263 | 61 / 260 | 237 / 248 | 12 / 250 | 2 / 221 | 2 / 165 | 2 / 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 37,09 % | 20,29 % | 10,78 % | -4,71 % | 20,01 % | 18,60 % | -18,77 % | -7,19 % | 13,89 % | -4,23 % | -9,32 % | 23,04 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
37,09 % (mai 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,77 % (novembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,05 % | 82,26 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/ 146 | 2/ 199 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
82,26 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
34,05 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,12 |
| Actions internationales | 20,63 |
| Actions canadiennes | 12,74 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,55 |
| Espèces et équivalents | 2,60 |
| Autres | 2,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 30,00 |
| Matériaux de base | 25,91 |
| Services publics | 16,89 |
| Revenu fixe | 9,55 |
| Énergie | 6,33 |
| Autres | 11,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,25 |
| Asie | 14,55 |
| Europe | 6,18 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bloom Energy Corp Cl A | 16,27 |
| Cameco Corp | 12,74 |
| Centrus Energy Corp Cl A | 9,93 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | 9,63 |
| BWX Technologies Inc | 6,90 |
| Doosan Heavy Inds Construction Co Ltd | 6,83 |
| AltC Acquisition Corp Cl A | 5,78 |
| GE Vernova Inc | 5,18 |
| Silex Systems Ltd | 4,45 |
| Nuscale Power Corp Cl A | 4,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif de solutions de rechange aux combustibles fossiles Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 42,15 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,35 | - | - |
| Alpha | 0,18 | - | - |
| R-carré | 0,14 % | - | - |
| Sharpe | 1,00 | - | - |
| Sortino | 2,18 | - | - |
| Treynor | 0,31 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 57,97 % | 42,15 % | - | - |
| Bêta | 1,16 | 1,35 | - | - |
| Alpha | 0,59 | 0,18 | - | - |
| R-carré | 0,05 % | 0,14 % | - | - |
| Sharpe | 1,68 | 1,00 | - | - |
| Sortino | 4,10 | 2,18 | - | - |
| Treynor | 0,84 | 0,31 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 43 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL220 | ||
| PTL225 | ||
| PTL230 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’offrir des rendements totaux positifs à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres axé sur les entreprises actives dans des secteurs qui favoriseront la transition de l’énergie traditionnelle (principalement fondée sur les combustibles fossiles) vers des sources d’énergie durable. qui inclura le domaine de l’énergie nucléaire.
Stratégie de placement
Les investissements du Fonds portent actuellement sur l’énergie nucléaire. Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à investir dans des entreprises actives dans des secteurs qui favorisent la transition des sources d’énergie traditionnelles aux sources d’énergie durables.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 14,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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