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BMO Fonds Chine élargie séries A
Actions Chine élargie
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,31 $
(2,43 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 6,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | -5,03 % | -5,97 % | -0,89 % | 16,85 % | 16,81 % | 5,68 % | 4,83 % | -1,61 % | 2,17 % | 1,93 % | 2,69 % | 4,45 % | 7,04 % |
| Référence | 7,14 % | 3,69 % | 9,27 % | 5,03 % | 42,06 % | 23,25 % | 8,79 % | 8,57 % | 3,41 % | 6,07 % | 4,64 % | 3,74 % | 3,37 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,44 % | -2,57 % | -1,43 % | 1,30 % | 26,92 % | 17,91 % | 7,97 % | 6,05 % | -1,12 % | 2,40 % | 1,72 % | 1,64 % | 3,74 % | 6,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 38 / 61 | 36 / 61 | 36 / 61 | 36 / 61 | 36 / 60 | 19 / 59 | 42 / 57 | 46 / 57 | 34 / 57 | 47 / 56 | 35 / 52 | 23 / 46 | 13 / 30 | 13 / 30 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,60 % | 3,63 % | 4,26 % | 4,43 % | 6,87 % | -1,48 % | -3,29 % | -1,90 % | 4,37 % | -1,79 % | -5,45 % | 2,27 % |
| Référence | 2,49 % | 3,47 % | 5,32 % | 11,06 % | 4,29 % | 0,50 % | -1,15 % | 5,25 % | 1,29 % | 3,81 % | -6,76 % | 7,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
23,37 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,13 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,98 % | 38,07 % | -3,94 % | 16,41 % | 20,10 % | -6,34 % | -15,29 % | -18,22 % | 23,58 % | 18,19 % |
| Référence | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % | 15,54 % | 27,36 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % | 17,83 % | 26,24 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 25/ 30 | 4/ 30 | 3/ 45 | 24/ 50 | 32/ 52 | 30/ 57 | 23/ 57 | 54/ 57 | 10/ 58 | 57/ 59 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
38,07 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,22 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 96,33 |
| Espèces et équivalents | 3,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,19 |
| Services financiers | 21,06 |
| Services aux consommateurs | 7,28 |
| Biens industriels | 6,73 |
| Énergie | 4,98 |
| Autres | 21,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 93,65 |
| Europe | 2,86 |
| Amérique Du Nord | 1,05 |
| Autres | 2,44 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CNY Currency | 12,66 |
| Tencent Holdings Ltd | 11,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,77 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 8,59 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 6,44 |
| Bank of China Ltd Cl H | 3,26 |
| PetroChina Co Ltd Cl H | 3,00 |
| AIA Group Ltd | 2,86 |
| HSBC Holdings PLC | 2,86 |
| JD.com Inc | 2,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds Chine élargie séries A
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
3 A annualisé
| Écart type | 19,77 % | 21,54 % | 17,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,83 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | 0,05 |
| R-carré | 0,76 % | 0,65 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,19 | -0,11 | 0,37 |
| Sortino | 0,39 | -0,18 | 0,50 |
| Treynor | 0,05 | -0,03 | 0,09 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,63 % | 19,77 % | 21,54 % | 17,49 % |
| Bêta | 0,55 | 0,79 | 0,83 | 0,69 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | -0,04 | 0,05 |
| R-carré | 0,39 % | 0,76 % | 0,65 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,19 | -0,11 | 0,37 |
| Sortino | 1,79 | 0,39 | -0,18 | 0,50 |
| Treynor | 0,26 | 0,05 | -0,03 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 64 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO327 | ||
| BMO70327 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’obtenir la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés de la Chine élargie, qui comprend la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, ainsi que dans des titres de capitaux propres de sociétés qui tirent avantage de leur exposition à la Chine élargie.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit surtout dans des titres de capitaux propres cotés aux bourses de la Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan, de même que dans des titres cotés à des bourses hors Chine qui bénéficient de l’exposition à la Chine élargie
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fullgoal HK Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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