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BMO Fonds FNB obligations de sociétés séries A
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 mars 2023) : 4,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,29 % | -0,54 % | -0,32 % | 0,21 % | 2,57 % | 5,55 % | 4,27 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,41 % | -0,22 % | 0,29 % | 0,66 % | 3,80 % | 6,65 % | 5,42 % | 4,79 % | 2,32 % | 2,39 % | 2,83 % | 3,17 % | 2,78 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,40 % | -0,35 % | 0,02 % | 0,35 % | 3,41 % | 6,16 % | 4,92 % | 4,32 % | 1,68 % | 2,08 % | 2,29 % | 2,54 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 106 / 144 | 126 / 144 | 120 / 144 | 113 / 144 | 118 / 131 | 106 / 120 | 104 / 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 0,21 % | -0,09 % | 0,11 % | 1,52 % | 0,59 % | 0,14 % | -0,67 % | 0,75 % | 0,97 % | -1,78 % | 0,29 % |
| Référence | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,73 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,85 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,82 % | 3,45 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 109/ 112 | 110/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,82 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,45 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 93,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,93 |
| Espèces et équivalents | 0,76 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,54 |
| Autres | 0,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,76 |
| Services financiers | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,84 |
| Europe | 0,10 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB) | 99,99 |
| CAD Currency | 0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB obligations de sociétés séries A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,22 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,99 % | - | - |
| Sharpe | 0,15 | - | - |
| Sortino | 0,51 | - | - |
| Treynor | 0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,89 % | 4,22 % | - | - |
| Bêta | 0,97 | 1,01 | - | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | - | - |
| Sharpe | 0,07 | 0,15 | - | - |
| Sortino | -0,19 | 0,51 | - | - |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | 45,49 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 mars 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 22 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70323 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FINB BMO obligations de sociétés • le FINB BMO obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés, déduction faite des frais, qui est actuellement l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE CanadaMC.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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