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Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, série A
Actions de PME mondiales
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-1,20 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 février 2023) : -0,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,96 % | -1,89 % | -4,85 % | -1,29 % | 2,03 % | -0,48 % | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 5,47 % | 9,44 % | 9,49 % | 30,90 % | 18,14 % | 16,63 % | 13,52 % | 8,99 % | 13,91 % | 9,87 % | 9,19 % | 8,96 % | 10,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 2,08 % | 5,59 % | 5,42 % | 23,08 % | 13,50 % | 12,21 % | 10,03 % | 5,46 % | 11,02 % | 7,47 % | 6,42 % | 6,28 % | 7,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 227 / 288 | 262 / 286 | 273 / 285 | 273 / 286 | 260 / 270 | 253 / 257 | 243 / 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,46 % | 2,94 % | 0,29 % | 2,42 % | -1,50 % | -0,48 % | -0,22 % | -3,39 % | 0,62 % | 1,04 % | -6,60 % | 3,96 % |
| Référence | 5,68 % | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,15 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,37 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,74 % | -0,87 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 238/ 254 | 239/ 267 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-0,87 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,74 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 48,31 |
| Actions américaines | 38,82 |
| Actions canadiennes | 10,61 |
| Espèces et équivalents | 2,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 24,31 |
| Technologie | 19,54 |
| Services aux consommateurs | 15,74 |
| Immobilier | 11,37 |
| Services financiers | 8,48 |
| Autres | 20,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,56 |
| Europe | 38,65 |
| Asie | 6,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,93 |
| Autres | 1,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Diploma PLC | 3,38 |
| Halma PLC | 2,95 |
| Steadfast Group Ltd | 2,79 |
| Croda International PLC | 2,69 |
| FirstService Corp | 2,66 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC | 2,63 |
| Guidewire Software Inc | 2,58 |
| Stevanato Group SpA | 2,57 |
| Admiral Group PLC | 2,57 |
| Kinaxis Inc | 2,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Inhance PSR de petites capitalisations mondiales, série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 14,74 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | - | - |
| Alpha | -0,15 | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | -0,11 | - | - |
| Sortino | -0,09 | - | - |
| Treynor | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,49 % | 14,74 % | - | - |
| Bêta | 0,87 | 1,02 | - | - |
| Alpha | -0,22 | -0,15 | - | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,80 % | - | - |
| Sharpe | 0,01 | -0,11 | - | - |
| Sortino | -0,06 | -0,09 | - | - |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 49,34 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 février 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM6850 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés à faible capitalisation boursière situées n'importe où dans le monde et qui respectent les principes d'investissement socialement responsable (ISR) du sous-conseiller.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller choisit les placements comme suit : • en utilisant l’analyse financière fondamentale pour passer en revue les bénéfices, la croissance de la rentabilité, la situation en matière de crédit, les flux de trésorerie et la viabilité à long terme du modèle d’entreprise de l’émetteur; • en évaluant le bilan de l’émetteur en matière de gouvernance d’entreprise, de relations avec les employés et avec la collectivité et de gestion de l’environnement;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Vancity Investment Management Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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