Détails du fonds

VANPA (13-05-2026)	64,70 $
Variation	(0,45 $) (-0,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur d'actions américaines (parts de série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 juin 1994) : 8,88 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,19 %	-2,65 %	-0,41 %	-3,43 %	10,77 %	8,20 %	12,27 %	9,28 %	7,09 %	12,69 %	9,54 %	9,81 %	9,47 %	10,95 %
Référence	8,00 %	4,67 %	3,05 %	5,07 %	29,27 %	20,67 %	21,83 %	18,48 %	15,51 %	17,64 %	15,67 %	16,04 %	14,93 %	16,21 %
Moyenne de la catégorie	7,94 %	3,04 %	2,31 %	3,71 %	22,90 %	15,03 %	16,87 %	13,61 %	10,56 %	13,99 %	11,69 %	11,79 %	11,20 %	12,09 %
Classement au sein de la catégorie	1 353 / 1 400	1 361 / 1 387	958 / 1 374	1 297 / 1 381	1 140 / 1 314	1 118 / 1 243	958 / 1 180	970 / 1 124	923 / 1 068	709 / 1 009	750 / 949	713 / 869	610 / 804	539 / 721
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,64 %	3,24 %	1,44 %	1,03 %	3,27 %	-1,77 %	3,87 %	-0,71 %	-0,79 %	2,83 %	-5,51 %	0,19 %
Référence	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %	-2,91 %	8,00 %

Best Monthly Return Since Inception

12,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,57 %	16,03 %	-5,13 %	27,55 %	7,80 %	27,79 %	-15,28 %	17,55 %	26,10 %	4,04 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	1	2	4	1	3	1	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	130/ 692	297/ 770	672/ 855	219/ 918	731/ 985	158/ 1 050	510/ 1 095	743/ 1 150	756/ 1 230	1 040/ 1 274

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,79 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	79,30
Actions internationales	14,58
Actions canadiennes	4,72
Espèces et équivalents	1,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,65
Services aux consommateurs	16,48
Biens industriels	11,32
Soins de santé	9,31
Services industriels	8,16
Autres	25,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,43
Europe	14,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B	7,85
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	6,21
Amazon.com Inc	5,46
Union Pacific Corp	5,35
CRH PLC	5,35
American Express Co	4,88
Fairfax Financial Holdings Ltd	4,72
Walt Disney Co	4,50
Labcorp Holdings Inc	4,35
Constellation Energy Corp	4,05

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur d'actions américaines (parts de série W)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,20 %	14,02 %	14,82 %
Bêta	0,81	0,89	1,02
Alpha	-0,04	-0,06	-0,05
R-carré	0,61 %	0,74 %	0,77 %
Sharpe	0,71	0,35	0,65
Sortino	1,24	0,51	0,84
Treynor	0,11	0,06	0,09
Efficience fiscale	95,86 %	87,86 %	94,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,66 %	12,20 %	14,02 %	14,82 %
Bêta	0,39	0,81	0,89	1,02
Alpha	0,00	-0,04	-0,06	-0,05
R-carré	0,21 %	0,61 %	0,74 %	0,77 %
Sharpe	0,86	0,71	0,35	0,65
Sortino	1,23	1,24	0,51	0,84
Treynor	0,21	0,11	0,06	0,09
Efficience fiscale	93,08 %	95,86 %	87,86 %	94,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 juin 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	653 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1360
CIG1560
CIG9610
CIG9660
CIG9710
CIG9760
CIG9810
CIG9860

Objectif de placement

L'objectif de placement principal du Fonds de valeur d'actions américaines est d'optimiser la plus-value du capital à long terme principalement par l'entremise d'investissement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'actions connexes d'émetteurs américains. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, en privilégiant le long terme. Il utilise une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte croissance. Les actifs sont répartis sur des sociétés et secteurs diversifiés pour réduire le risque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	River Road Asset Management LLC Matt Moran Daniel Johnson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,65 %
Commission de suivi max (FD)	0,85 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata