Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	55,27 $
Variation	(0,45 $) (-0,81 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1992) : 6,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,83 %	6,45 %	14,99 %	11,05 %	14,01 %	18,66 %	14,06 %	7,95 %	9,77 %	8,12 %	8,05 %	6,26 %	5,89 %	5,72 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	130 / 454	75 / 454	15 / 449	189 / 444	148 / 444	78 / 438	33 / 418	51 / 399	91 / 385	93 / 369	106 / 361	151 / 348	208 / 338	234 / 324
Quartile de classement	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,03 %	-0,35 %	2,81 %	-1,29 %	-3,73 %	-1,15 %	3,91 %	2,42 %	1,49 %	1,54 %	3,98 %	0,83 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

14,38 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,75 %	3,48 %	2,95 %	-7,36 %	12,88 %	5,92 %	11,08 %	-9,16 %	12,59 %	16,53 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	4	4	3	3	3	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	28/ 296	322/ 329	318/ 340	297/ 351	230/ 361	209/ 370	259/ 385	300/ 404	9/ 424	33/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,97
Obligations de sociétés canadiennes	21,92
Obligations du gouvernement canadien	12,24
Actions américaines	12,00
Actions internationales	9,70
Autres	6,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,13
Services financiers	16,22
Technologie	9,60
Biens industriels	7,92
Matériaux de base	6,24
Autres	21,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,26
Europe	6,55
Asie	3,88
Afrique et Moyen Orient	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,63
Bank of Montreal	2,36
Wheaton Precious Metals Corp	1,70
Bombardier Inc Cl B	1,65
Toromont Industries Ltd	1,61
Brookfield Corp Cl A	1,51
Coherent Corp	1,49
Franco-Nevada Corp	1,47
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	1,38
Shopify Inc Cl A	1,35

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,23 %	9,17 %	9,07 %
Bêta	0,87 %	0,98 %	1,02 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,79 %	0,85 %	0,87 %
Sharpe	1,17 %	0,78 %	0,46 %
Sortino	2,45 %	1,21 %	0,47 %
Treynor	0,11 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,91 %	90,93 %	89,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,17 %	8,23 %	9,17 %	9,07 %
Bêta	1,01 %	0,87 %	0,98 %	1,02 %
Alpha	-0,03 %	0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,70 %	0,79 %	0,85 %	0,87 %
Sharpe	1,31 %	1,17 %	0,78 %	0,46 %
Sortino	2,31 %	2,45 %	1,21 %	0,47 %
Treynor	0,11 %	0,11 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	89,40 %	93,91 %	90,93 %	89,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juillet 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	422 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM597
AIM598
AIM906
AIM919

Objectif de placement

Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, le sous-conseiller chargé de la partie en actions du fonds a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui se concentre sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance de bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Invesco Canada Ltd. Richard Nield Amrita Dukeshier
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Matthew Brill Todd Schomberg Michael Hyman

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata