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Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco série A
Actions mond div et rev
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2022) : 15,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,03 % | 2,70 % | 3,87 % | 3,93 % | 21,70 % | 15,36 % | 15,14 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 75 / 267 | 132 / 266 | 154 / 265 | 131 / 265 | 87 / 254 | 107 / 244 | 82 / 235 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,58 % | 2,79 % | 1,93 % | 0,99 % | 3,88 % | 1,92 % | -0,16 % | 0,10 % | 1,20 % | 1,15 % | -3,33 % | 5,03 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,03 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,62 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,49 % | 21,79 % | 12,85 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 60/ 220 | 100/ 240 | 128/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,79 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,85 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,30 |
| Actions internationales | 28,79 |
| Espèces et équivalents | 25,06 |
| Actions canadiennes | 1,77 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,03 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 25,06 |
| Services financiers | 14,30 |
| Soins de santé | 6,22 |
| Services aux consommateurs | 4,97 |
| Autres | 21,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,11 |
| Asie | 13,95 |
| Europe | 12,94 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,63 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 16,96 |
| NVIDIA Corp | 4,61 |
| Apple Inc | 3,87 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,31 |
| Microsoft Corp | 3,01 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 2,40 |
| United States Treasury Bill (USD) | 1,75 |
| United States Treasury Bill (USD) | 1,74 |
| United States Treasury Bill (USD) | 1,74 |
| United States Dollar | 1,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 7,72 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 1,40 | - | - |
| Sortino | 2,81 | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,94 % | 7,72 % | - | - |
| Bêta | 0,68 | 0,71 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | - | - |
| Sharpe | 2,23 | 1,40 | - | - |
| Sortino | 4,74 | 2,81 | - | - |
| Treynor | 0,26 | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 88,64 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 138 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM9913 |
Objectif de placement
Le Fonds revenu d'actions mondiales Avantage Invesco vise à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds effectu principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation situés n'importe où dans le monde, ainsi que dans des produits dérivés et structurés tels que des actions, des obligations et des obligations de sociétés.
Stratégie de placement
La partie actions du Fonds utilise des modèles quantitatifs exclusifs pour générer des indices boursiers à large base et à grande capitalisation construits en fonction de certains facteurs auxquels l'équipe de gestion du portefeuille cherche à s'exposer, notamment le momentum, la valeur, la qualité et la faible volatilité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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