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BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques série A
Actions nord-américaines
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,27 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juin 2023) : 5,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | -0,02 % | 3,05 % | 0,82 % | 12,53 % | 7,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,90 % | 5,93 % | 8,30 % | 6,57 % | 34,79 % | 24,70 % | 21,84 % | 17,63 % | 15,64 % | 18,09 % | 15,03 % | 14,92 % | 13,76 % | 14,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,37 % | 3,28 % | 4,10 % | 4,34 % | 20,89 % | 12,90 % | 13,81 % | 10,71 % | 7,92 % | 12,85 % | 9,90 % | 9,82 % | 9,25 % | 9,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 188 / 191 | 155 / 190 | 102 / 188 | 124 / 190 | 152 / 186 | 154 / 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,55 % | 2,30 % | 1,25 % | 1,24 % | 0,65 % | -0,08 % | 1,05 % | 1,14 % | 0,84 % | -0,14 % | -1,37 % | 1,50 % |
| Référence | 5,72 % | 3,56 % | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,83 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,38 % (octobre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,97 % | 9,57 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 176/ 177 | 122/ 185 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,57 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,97 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 57,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,50 |
| Espèces et équivalents | 10,07 |
| Produits dérivés | 0,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,07 |
| Autres | 0,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PROVINCE OF QUEBEC SR UNSECURED 1.00% 22-Jul-2030 | 18,85 |
| Nova Scotia Province 3.52% 01-Jun-2032 | 17,70 |
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 1.00% 13-Jan-2031 | 11,31 |
| ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 1.00% 19-Nov-2030 | 10,04 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 1.00% 30-Jun-2029 | 9,80 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA 1.00% 10-Mar-2029 | 9,74 |
| MANULIFE BANK OF CANADA SR UNSECURED 1.00% 21-Aug-2028 | 6,55 |
| CENTRAL 1 CREDIT UNION SR UNSECURED 1.00% 20-Aug-2027 | 5,09 |
| CANADA T BILL BILLS 0.01% 20-May-2026 | 2,35 |
| CANADA T BILL BILLS 0.01% 17-Jun-2026 | 2,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,28 % | - | - | - |
| Bêta | 0,29 | - | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - | - |
| R-carré | 0,42 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,23 | - | - | - |
| Sortino | 5,28 | - | - | - |
| Treynor | 0,33 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 74,94 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 316 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO290 | ||
| BMO70290 |
Objectif de placement
L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’une plus-value du capital et de distributions régulières tout en atténuant le risque de baisse associé à un placement direct sur les marchés boursiers mondiaux en investissant principalement, directement ou indirectement, dans les titres de participation mondiaux, y compris par l’utilisation de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nationaux et internationaux qui offrent une exposition aux titres de participation mondiaux
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux, notamment à l’aide de dérivés et de billets structurés d’émetteurs nord-américains et/ou internationaux offrant une exposition à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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