Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,82 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds canadien de revenu et de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2022) : 12,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,38 %	5,26 %	8,16 %	3,38 %	18,44 %	10,98 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,42 %	4,53 %	8,16 %	2,42 %	16,65 %	9,92 %	5,87 %	7,12 %	6,56 %	7,51 %	6,71 %	6,44 %	7,13 %	5,78 %
Moyenne de la catégorie	2,38 %	4,02 %	6,19 %	2,38 %	14,18 %	8,96 %	4,66 %	5,82 %	5,42 %	6,18 %	5,12 %	5,19 %	5,52 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	10 / 452	76 / 452	56 / 452	10 / 452	40 / 446	87 / 432	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,24 %	2,43 %	-1,55 %	2,17 %	0,06 %	3,89 %	-0,05 %	2,30 %	0,50 %	3,57 %	-1,69 %	3,38 %
Référence	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,69 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60 %	14,86 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	206/ 432	57/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,86 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,60 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	39,69
Obligations du gouvernement canadien	18,39
Actions américaines	13,86
Obligations de sociétés canadiennes	8,73
Obligations de sociétés étrangères	7,55
Autres	11,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,72
Services financiers	16,96
Technologie	10,30
Énergie	6,50
Matériaux de base	6,02
Autres	25,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,31
Europe	5,63
Amérique Latine	1,34
Asie	0,69
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO High Yield US Corp Bond Hdg to C$Idx ETF (ZHY)	6,42
Royal Bank of Canada	3,16
Toronto-Dominion Bank	2,22
Shopify Inc Cl A	2,21
Canadian Natural Resources Ltd	1,80
BMO GOLD BULLION ETF ETP	1,77
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,65
Constellation Software Inc	1,64
Bank of Montreal	1,58
Canada Government 3.00% 01-Dec-2036	1,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,68 %	-	-	-
Bêta	0,90 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,88 %	-	-	-
Sharpe	1,95 %	-	-	-
Sortino	5,33 %	-	-	-
Treynor	0,14 %	-	-	-
Efficience fiscale	91,48 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	04 novembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	58 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO163
BMO70163

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe Canadiens.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, en combinant une analyse macroéconomique descendante et une analyse fondamentale • il tient compte du rendement, de la croissance et de l’inflation dans la composition du portefeuille

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA Marchello Holditch Earl Davis Lutz Zeitler Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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