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Fonds de répartition tactique d'actifs Mackenzie série A
Équilibrés tactiques
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FundGrade A
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|
VANPA (19-08-2026) |
13,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,48 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 9,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,46 % | 1,07 % | 3,78 % | 7,43 % | 15,97 % | 12,55 % | 11,35 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,46 % | 2,35 % | 5,18 % | 6,65 % | 12,51 % | 10,17 % | 10,51 % | 8,82 % | 5,65 % | 6,86 % | 6,31 % | 5,76 % | 5,63 % | 5,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 329 | 235 / 329 | 270 / 326 | 166 / 326 | 107 / 325 | 99 / 318 | 153 / 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,24 % | 3,51 % | 1,06 % | 1,06 % | -0,12 % | 3,52 % | 3,39 % | -2,11 % | 1,45 % | 0,91 % | -1,29 % | 1,46 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,33 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,87 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,47 % | 9,90 % | 15,51 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 264/ 313 | 238/ 315 | 55/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,51 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,47 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 33,38 |
| Actions internationales | 25,72 |
| Actions américaines | 18,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,16 |
| Actions canadiennes | 5,90 |
| Autres | 9,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,61 |
| Fonds négociés en bourse | 11,39 |
| Matériaux de base | 8,04 |
| Technologie | 6,41 |
| Énergie | 6,07 |
| Autres | 27,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,07 |
| Multi-National | 13,64 |
| Europe | 7,23 |
| Amérique Latine | 4,92 |
| Asie | 4,49 |
| Autres | 6,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP) | 9,76 |
| Vanguard 500 Index ETF (VOO) | 7,80 |
| Mackenzie Global Resource Fund Series A | 7,77 |
| United States Treasury 2.38% 15-Feb-2055 | 6,95 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 6,37 |
| United States Treasury 0.13% 15-Apr-2027 | 6,33 |
| Mackenzie Cundill Value Fund Series AG | 5,12 |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) | 4,82 |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF (GSG) | 4,50 |
| iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) | 3,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de répartition tactique d'actifs Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,19 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,55 % | - | - |
| Sharpe | 1,22 | - | - |
| Sortino | 2,37 | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,24 % | 6,19 % | - | - |
| Bêta | 0,38 | 0,63 | - | - |
| Alpha | 0,10 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,55 % | - | - |
| Sharpe | 2,05 | 1,22 | - | - |
| Sortino | 4,25 | 2,37 | - | - |
| Treynor | 0,34 | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 98,17 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 44 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9490 | ||
| MFC9491 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe partout dans le monde, qui devraient collectivement résister à l’inflation. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.
Stratégie de placement
Le Fonds est géré tactiquement et vise à offrir des caractéristiques de couverture de l’inflation cohérentes et à générer des rendements dans divers contextes inflationnistes. La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Toutefois, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 40 à 60 % de titres à revenu fixe; 40 à 60 % de titres de participation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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