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Fonds d'actions de moyennes capitalisations americaines en dollars US Mackenzie GQE A
Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata E
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
9,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-1,79 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 septembre 2022) : 2,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,62 % | -6,05 % | -2,17 % | -4,98 % | 9,00 % | 1,33 % | 4,29 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 8,43 % | 6,44 % | 12,96 % | 9,42 % | 32,87 % | 17,78 % | 16,89 % | 11,78 % | 7,08 % | 15,18 % | 10,15 % | 9,98 % | 9,97 % | 10,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 0,94 % | 3,27 % | 3,35 % | 17,43 % | 7,48 % | 8,94 % | 6,05 % | 3,32 % | 9,22 % | 5,17 % | 5,20 % | 5,21 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,33 % | 3,44 % | 0,17 % | 1,34 % | -0,33 % | -0,81 % | 2,86 % | 0,10 % | 1,13 % | 0,68 % | -9,07 % | 2,62 % |
| Référence | 6,00 % | 4,55 % | 1,75 % | 3,05 % | 0,99 % | 0,23 % | 1,47 % | 1,74 % | 2,81 % | 3,86 % | -5,48 % | 8,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,62 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,86 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,22 % | 4,71 % | 2,96 % |
| Référence | 17,56 % | 16,33 % | -10,68 % | 27,77 % | 14,03 % | 20,51 % | -17,41 % | 16,50 % | 14,34 % | 12,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,22 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,96 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,34 |
| Espèces et équivalents | 4,20 |
| Actions internationales | 0,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 27,40 |
| Technologie | 26,17 |
| Biens industriels | 15,88 |
| Services industriels | 9,09 |
| Services aux consommateurs | 8,53 |
| Autres | 12,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,54 |
| Europe | 0,46 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| DexCom Inc | 4,59 |
| Akamai Technologies Inc | 4,29 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,20 |
| Hologic Inc | 4,04 |
| Cirrus Logic Inc | 3,77 |
| Keysight Technologies Inc | 3,63 |
| Vontier Corp | 3,62 |
| Jack Henry & Associates Inc | 3,59 |
| Maximus Inc | 3,57 |
| Align Technology Inc | 3,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de moyennes capitalisations americaines en dollars US Mackenzie GQE A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,94 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | - | - |
| Alpha | -0,10 | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,11 | - | - |
| Sortino | 0,23 | - | - |
| Treynor | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,20 % | 15,94 % | - | - |
| Bêta | 1,19 | 0,90 | - | - |
| Alpha | -0,24 | -0,10 | - | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,54 | 0,11 | - | - |
| Sortino | 0,69 | 0,23 | - | - |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | - | - |
| Efficience fiscale | 86,10 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 08 septembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9462 | ||
| MFC9463 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés de moyenne capitalisation aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant en titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.
Stratégie de placement
Le Fonds recherche des sociétés dotées d’une solide gestion, de bonnes perspectives de croissance et de paramètres financiers attrayants. L’accent est également mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance que les sociétés du portefeuille sont censées réaliser. Le Fonds investira principalement dans des sociétés à moyenne capitalisation. Une partie du Fonds peut également être investie dans des sociétés à petite capitalisation ou des sociétés établies à l’extérieur des États-Unis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Investments
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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