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Fonds d'éducation Objectif 2040 RBC Série A
Port Échéance Cible 2040
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 juillet 2022) : 13,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,24 % | 3,08 % | 4,63 % | 4,44 % | 20,56 % | 14,83 % | 12,92 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,37 % | 3,21 % | 5,18 % | 4,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 18 | 12 / 18 | 15 / 18 | 13 / 18 | 14 / 16 | 15 / 16 | 12 / 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,89 % | 2,47 % | 0,97 % | 1,92 % | 3,55 % | 1,57 % | 0,56 % | -0,38 % | 1,32 % | 2,87 % | -3,87 % | 4,24 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,94 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,87 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 10,93 % | 15,51 % | 13,65 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 8/ 15 | 13/ 16 | 13/ 16 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,51 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,93 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,75 |
| Actions canadiennes | 22,68 |
| Actions internationales | 19,81 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 11,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,50 |
| Autres | 12,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,71 |
| Services financiers | 15,17 |
| Technologie | 14,06 |
| Services aux consommateurs | 5,38 |
| Énergie | 5,36 |
| Autres | 29,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,61 |
| Europe | 10,49 |
| Asie | 8,73 |
| Amérique Latine | 0,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 20,12 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 11,81 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 11,11 |
| RBC European Equity Fund Series O | 9,68 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 7,17 |
| RBC U.S. Equity Fund Series O | 7,17 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,51 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 5,05 |
| RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O | 4,73 |
| PH&N Canadian Growth Fund Series O | 4,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'éducation Objectif 2040 RBC Série A
Médiane
Autres - Port Échéance Cible 2040
3 A annualisé
| Écart type | 8,01 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 1,11 | - | - |
| Sortino | 2,15 | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,66 % | 8,01 % | - | - |
| Bêta | 0,84 | 0,91 | - | - |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 2,18 | 1,11 | - | - |
| Sortino | 3,87 | 2,15 | - | - |
| Treynor | 0,20 | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 93,55 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 278 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF276 |
Objectif de placement
Ce fonds est un fonds de répartition de l'actif spécialement conçu pour répondre aux besoins changeants des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers 2040. Le fonds modifie progressivement la composition de son actif, passant d'un accent sur les fonds d'actions, au cours des premières années, à un accent sur les fonds du marché monétaire à l'approche de sa date cible (2040).
Stratégie de placement
Les fonds sous-jacents sont gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs ou une société affiliée de RBC GMA. Le gestionnaire de portefeuille utilise une stratégie de répartition de l’actif comme principale stratégie de placement. Le portefeuilliste: > détermine les pondérations cibles pour chaque classe d’actifs ; > répartit les actifs entre les fonds sous-jacents dans les pondérations cibles déterminées par la stratégie de répartition de l’actif du fonds (hors cash et équivalents de trésorerie).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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