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Catégorie de dividendes innovation Middlefield série A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (13-05-2026) |
25,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,40 $
(1,59 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 novembre 2024) : 19,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 20,04 % | 19,53 % | 11,87 % | 23,24 % | 42,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 2,38 % | 3,11 % | 3,94 % | 21,52 % | 14,96 % | 14,57 % | 12,32 % | 8,85 % | 12,15 % | 9,66 % | 9,34 % | 8,95 % | 9,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 2 190 | 8 / 2 172 | 70 / 2 146 | 17 / 2 155 | 100 / 2 076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,58 % | 6,95 % | 1,58 % | 0,61 % | 5,13 % | 4,05 % | -5,76 % | -3,68 % | 3,10 % | 4,14 % | -4,38 % | 20,04 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,04 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,34 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 936/ 2 051 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
0,26 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,26 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,79 |
| Actions internationales | 37,26 |
| Actions canadiennes | 0,94 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 68,71 |
| Biens de consommation | 8,82 |
| Services aux consommateurs | 7,52 |
| Biens industriels | 4,01 |
| Matériaux de base | 3,63 |
| Autres | 7,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,73 |
| Asie | 30,33 |
| Europe | 6,94 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,26 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 6,27 |
| Amazon.com Inc | 6,02 |
| Microsoft Corp | 5,23 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR | 5,09 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4,91 |
| Western Digital Corp | 4,54 |
| Broadcom Inc | 4,20 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,70 |
| GE Vernova Inc | 3,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 23,56 % | - | - | - |
| Bêta | 1,76 | - | - | - |
| Alpha | -0,09 | - | - | - |
| R-carré | 0,73 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,53 | - | - | - |
| Sortino | 4,14 | - | - | - |
| Treynor | 0,20 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 novembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID925 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de maximiser le rendement total à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres qui produisent des dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une partie importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés à des innovations technologiques majeures.
Stratégie de placement
Le portefeuille sera investi en mettant l'accent sur les émetteurs qui offrent une exposition directe ou indirecte à des innovations technologiques majeures. Ces émetteurs peuvent se concentrer sur le développement et/ou la commercialisation de produits et/ou de services technologiquement innovants qui sont perturbateurs et/ou peuvent s'étendre à plusieurs industries et/ou secteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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