Détails du fonds

VANPA (27-03-2026)	9,40 $
Variation	(0,03 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu cible Ninepoint série S

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 2022) : 4,45 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,08 %	0,49 %	1,23 %	0,24 %	2,77 %	3,32 %	4,13 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,25 %	3,44 %	11,12 %	4,38 %	18,33 %	20,04 %	20,72 %	14,77 %	13,20 %	14,90 %	13,52 %	11,99 %	12,31 %	13,10 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	2,38 %	7,91 %	3,22 %	12,94 %	14,63 %	15,64 %	10,72 %	9,69 %	11,51 %	10,36 %	9,14 %	9,43 %	10,09 %
Classement au sein de la catégorie	1 641 / 2 190	1 459 / 2 168	1 847 / 2 132	1 771 / 2 173	1 788 / 2 078	1 884 / 1 985	1 840 / 1 848	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,10 %	-0,24 %	0,81 %	0,51 %	0,29 %	0,25 %	0,24 %	0,26 %	0,23 %	0,25 %	0,16 %	0,08 %
Référence	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

2,24 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,72 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	5,98 %	4,34 %	3,04 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	1 775/ 1 846	1 938/ 1 959	1 898/ 2 071

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,98 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,04 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	70,63
Obligations de sociétés canadiennes	19,48
Actions canadiennes	10,82
Obligations de sociétés étrangères	-0,07
Actions américaines	-0,87
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	70,63
Revenu fixe	19,42
Énergie	8,22
Autres	1,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,03
Europe	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NINEPOINT CASH MGMT I NPP219	53,07
Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-Aug-2026	8,44
Hyundai Capital Canada Inc 3.20% 16-Feb-2027	5,95
Bell Canada 2.90% 12-May-2026	5,69
Canadian Treasury Bill	4,82
New York Life Global Funding 3.67% 30-Jun-2026	4,77
Enbridge Inc	4,73
TOURMALINE OIL CORP	2,60
Finning International Inc 2.63% 14-Aug-2026	2,37
Enbridge Pipelines Inc 3.00% 10-Aug-2026	1,78

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu cible Ninepoint série S

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	0,85 %	-	-
Bêta	0,07 %	-	-
Alpha	0,03 %	-	-
R-carré	0,53 %	-	-
Sharpe	0,37 %	-	-
Sortino	2,52 %	-	-
Treynor	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,92 %	0,85 %	-	-
Bêta	0,07 %	0,07 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-	-
R-carré	0,62 %	0,53 %	-	-
Sharpe	0,30 %	0,37 %	-	-
Sortino	-0,42 %	2,52 %	-	-
Treynor	0,04 %	0,05 %	-	-
Efficience fiscale	27,24 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 juin 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP5004

Objectif de placement

Le Fonds de revenu cible Ninepoint a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité moindre qu’un placement direct sur les grands marchés boursiers, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers et génèrent un revenu, tout en ayant recours à des stratégies sur dérivés pour atténuer la volatilité des marchés à l’égard de ces placements.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu principalement en vendant des options de vente sur les grands indices boursiers, notamment des fonds négociés en bourse (« FNB »). De plus, le gestionnaire de portefeuille a recours ou obtient une exposition à des stratégies de vente d’options de vente systématiques au moyen de l’utilisation de dérivés, comme des swaps.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Ninepoint Partners LP Etienne Bordeleau-Labrecque Colin Watson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	-
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu cible Ninepoint série S

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata